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BILAN LE PAVE DU CANAL 2021 Siren 350302519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452	452		1133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304282	304282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369875	322038	47837	41992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	32597		32597	35962
TOTAL (I)	707968	626772	81196	79850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334673	22781	311892	297134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24423		24423	42079
Autres créances	62878		62878	148024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504041		504041	112507
Charges constatées d’avance	49564		49564	50759
TOTAL (II)	975579	22781	952798	650503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683547	649553	1033994	730353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16007		16007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53706		53706	
Report à nouveau	53229		48439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72786		4790	
Subventions d’investissement	500		1500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200039		128253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21000		21000	
TOTAL (II)	21000		21000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	51		205	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224277		77874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145619		97721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4817		3608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388947		353362	
Dettes fiscales et sociales	45613		45539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3631		2793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812955		581100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033994		730353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2385303		2385303	2049650
Production vendue biens				
Production vendue services	541		541	788
Chiffres d’affaires nets	2385844		2385844	2050438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65963	13721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15690	374
Autres produits			5239	678
Total des produits d’exploitation (I)			2472736	2065211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1644203	1343895
Variation de stock (marchandises)			-14250	22625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6596	5345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275112	269466
Impôts, taxes et versements assimilés			6403	3778
Salaires et traitements			352015	319183
Charges sociales			109888	91722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15153	10286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10323	9546
Total des charges d’exploitation (II) 			2405444	2075903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67292	-10692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	2110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2290	2110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2290	-2088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65002	-12780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	832		17949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1832		18949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2887		7779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3890		7779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2057		11170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9841		-6400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2474568		2084182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2401782		2079392	
BENEFICE OU PERTE	72786		4790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2532		
Total Immobilisations corporelles		655523		20866
Total Immobilisations financières		36724		55
Total Général		694779		20921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2080	452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2232	674157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3420	33359
Total Général			7732	707968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1399	1133	2080	452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613530	15939	3149	626320
AMORTISSEMENTS Total Général	614929	17072	5229	626772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23290	22781	23290	22781
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23291	22781	23290	22781
TOTAL GENERAL	23290	22781	23290	22781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22781	23290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32597		32597	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24423	24423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2384	2384		
Impôts sur les bénéfices	10603	10603		
T. V. A.	17440	17440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	902	902		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31549	31549		
Charges constatées d’avance	49564	49564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169462	136865	32597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	51	51		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224277	139173	83377	1727
Emprunts et dettes financières divers	21000	4500	16500	
Fournisseurs et comptes rattachés	388947	388947		
Personnel et comptes rattachés	28799	28799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11699	11699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4048	4048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1067	1067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145619	145619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3631	3631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829138	727534	99877	1727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel