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BILAN LE PAVE DU CANAL 2020 Siren 350302519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2532	1399	1133	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304282	304282		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	351241	309248	41992	32445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	35962		35962	30421
TOTAL (I)	694779	614929	79850	63629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320423	23290	297134	319816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42079		42079	36583
Autres créances	148024		148024	93568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112507		112507	49896
Charges constatées d’avance	50759		50759	45638
TOTAL (II)	673793	23290	650503	545501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368572	638219	730353	609129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16007		16007	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53706		53706	
Report à nouveau	48439		68722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4790		-20283	
Subventions d’investissement	1500		2500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128253		124463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21000		25500	
TOTAL (II)	21000		25500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	205			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77874		6847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97721		101678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3608		2935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353362		286238	
Dettes fiscales et sociales	45539		43289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2793		18178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581100		459167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730353		609129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2049650		2049650	2079735
Production vendue biens				
Production vendue services	788		788	553
Chiffres d’affaires nets	2050438		2050438	2080288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13721	1928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374	4049
Autres produits			678	331
Total des produits d’exploitation (I)			2065211	2086595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1343895	1373864
Variation de stock (marchandises)			22625	34759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5345	3036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269466	281011
Impôts, taxes et versements assimilés			3778	6195
Salaires et traitements			319183	321164
Charges sociales			91722	92100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10286	10070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9546	5148
Total des charges d’exploitation (II) 			2075903	2127347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10692	-40752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2110	1676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2110	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2088	-1676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12780	-42427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17949		18199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18949		19199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7779		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7779		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11170		18950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6400		-3194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084182		2105794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079392		2126077	
BENEFICE OU PERTE	4790		-20283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332		1200
Total Immobilisations corporelles		638438		19766
Total Immobilisations financières		31184		5541
Total Général		670953		26507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2681	655523
Prêts et immobilisations financières			35962	
Total Immobilisations financières				36724
Total Général			2681	694779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1332	67		1399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605992	10219	2681	613530
AMORTISSEMENTS Total Général	607324	10286	2681	614929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23232	23290	23232	23290
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23232	23290	23232	23290
TOTAL GENERAL	23232	23290	23232	23290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23290	23232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35962		35962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42079	42079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7334	7334		
Impôts sur les bénéfices	7000	7000		
T. V. A.	28789	28789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104806	104806		
Charges constatées d’avance	50759	50759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276824	240862	35962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	205	205		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77791	58795	18996	
Emprunts et dettes financières divers	21000	4500	16500	
Fournisseurs et comptes rattachés	353362	353362		
Personnel et comptes rattachés	18366	18366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16805	16805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7753	7753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97721	97721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2793	2793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598492	562996	35496	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel