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BILAN LE PAVE DU CANAL 2019 Siren 350302519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1332	1332		
Immobilisations corporelles	638438	605992	32445	31037
Immobilisations financières	31184		31184	29410
Total Actif Immobilisé	670953	607324	63629	60447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	343048	23232	319816	350526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36583		36583	44278
Créances – Autres	93026		93026	106050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44201		44201	36960
Caisse	5695		5695	7760
Charges constatées d’avance	45638		45638	44593
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	568190	23232	544959	590168
Total général Actif	1239144	2259879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16007	16007
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			53706	53706
Report à nouveau			68722	49242
Résultat de l’exercice			-20283	19479
Provisions réglementées			2500	3500
Total des capitaux propres - Total I			124463	145746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32347	65633
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2935	3589
Fournisseurs et comptes rattachés			286238	296443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			162604	139204
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			484125	504869
Total général Passif			608587	650615
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2079735		2259879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	553		127	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1928		7725	
Autres produits	4380		8981	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2086595		2276712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1373864		1492740	
Variation de stock (marchandises)	34759		-4200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3036		6929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	281011		295937	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6195		11049	
Rémunérations du personnel 	321164		330998	
Charges sociales	92100		99510	
Dotations aux amortissements	10070		18971	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5148		7600	
Total des charges d’exploitation	2127347		2259534	
Résultat d’exploitation	-40752		17178	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19199		2535	
Charges financières	1676		252	
Charges exceptionnelles	249		1348	
Impôts sur les bénéfices	-3194		-1367	
Bénéfice ou perte	-20283		19479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel