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BILAN LE PAVE DU CANAL 2017 Siren 350302519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1332	1127	205	
Immobilisations corporelles	626501	577337	49164	43078
Immobilisations financières	28995		28995	28989
Total Actif Immobilisé	656828	578464	78363	72067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	373607	36089	337518	365758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27788		27788	28361
Créances – Autres	75771		75771	67208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70166		70166	49394
Caisse	2655		2655	1425
Charges constatées d’avance	48556		48556	49671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	598544	36089	562455	561817
Total général Actif	1255371	2199293		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves			53706	53706
Report à nouveau			112588	101329
Résultat de l’exercice			48043	11259
Provisions réglementées			4500	4209
Total des capitaux propres - Total I			260760	212426
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2511	1367
Fournisseurs et comptes rattachés			269694	332864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			85152	87227
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			380058	421458
Total général Passif			640818	633884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2255118			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1995			
Ventes de marchandises – France	2255118		2199293	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1995		405	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9538		4667	
Autres produits	683		313	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2267334		2204678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1433155		1444766	
Variation de stock (marchandises)	28898		-21771	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3375		5599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	293814		289721	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7504		7378	
Rémunérations du personnel 	330174		342516	
Charges sociales	97477		99453	
Dotations aux amortissements	18598		16155	
Dotations aux provisions			742	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6987		6578	
Total des charges d’exploitation	2219982		2191138	
Résultat d’exploitation	47353		13540	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4928		1062	
Charges financières	209			
Charges exceptionnelles	416		5063	
Impôts sur les bénéfices	3613		-1720	
Bénéfice ou perte	48043		11259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel