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BILAN J.S. 2A IMMOBILIER 2021 Siren 350352670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76732	48256	28476	
Autres immobilisations corporelles	55511	37369	18143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1743		1743	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133986	85624	48362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10636		10636	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25200		25200	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20114		20114	
Autres créances	5912		5912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5157		5157	
Disponibilités	21783		21783	
Charges constatées d’avance	1708		1708	
TOTAL (II)	90509		90509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224495	85624	138871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47710			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21658			
Dettes fiscales et sociales	19178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225484		225484	
Chiffres d’affaires nets	225484		225484	
				
Production stockée			22400	
Production immobilisée			5600	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			253524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6477	
Autres achats et charges externes			55009	
Impôts, taxes et versements assimilés			2208	
Salaires et traitements			85653	
Charges sociales			52624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			271131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271689			
BENEFICE OU PERTE	-17180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96133		36110
Total Immobilisations financières		1718		51
Total Général		97850		36161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	1743
Total Général			26	133986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80209	5416		85624
AMORTISSEMENTS Total Général	80209	5416		85624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20114	20114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5634	5634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278	278		
Charges constatées d’avance	1708	1708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27733	27733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24096	9277	14819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21658	21658		
Personnel et comptes rattachés	5402	5402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10182	10182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2849	2849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	746	746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2128	2128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308	308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67369	52550	14819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6290			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14287			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37876			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55009			
Taxe professionnelle	621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1587			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2208			
Montant de la TVA. collectée	20523			
Total TVA. déductible sur biens et services	22504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel