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BILAN ISOCAB FRANCE 2017 Siren 350324695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853550	618121	235429	286778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1277705		1277705	1277705
Constructions	7297779	3911204	3386574	933708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16635712	12797763	3837948	4033583
Autres immobilisations corporelles	1365292	942677	422615	129213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6588339		6588339	3779470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2169		2169	2169
TOTAL (I)	34020548	18269766	15750782	10442629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9454450	1157428	8297022	9443402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2050992	2858	2048133	1364448
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16668521	1581737	15086784	14898660
Autres créances	6293176		6293176	8375758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9886		9886	9713
Charges constatées d’avance	4814		4814	
TOTAL (II)	34481842	2742024	31739817	34091983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	392		392	222
TOTAL GENERAL (0 à V)	68502783	21011791	47490992	44534835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60979		60979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4015450		4015450	
Report à nouveau	6878024		1438623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5962904		5439401	
Subventions d’investissement	74086		79085	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17601241		11643336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1856481		2252557	
Provisions pour charges	563507		559615	
TOTAL (III)	2419988		2812172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17007		697429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500000		12500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11778007		11547630	
Dettes fiscales et sociales	2450461		4458147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724061		876116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27469538		30079326	
(V)	223			
TOTAL GENERAL (I à V)	47490992		44534835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14969538		17579326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405184	551450	956634	822423
Production vendue biens	41910517	41041211	82951728	71626450
Production vendue services	705779	1551245	2257025	1846655
Chiffres d’affaires nets	43021481	43143906	86165387	74295530
				
Production stockée			553992	279317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123769	2066267
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			87843150	76641114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53476323	49430838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1176446	-3505441
Autres achats et charges externes			12676691	10493166
Impôts, taxes et versements assimilés			1192702	927256
Salaires et traitements			4931819	4395004
Charges sociales			1925703	1619433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1077260	941819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255672	779456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3892	229248
Autres charges			1576848	1930670
Total des charges d’exploitation (II) 			78293360	67241449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9549789	9399662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178656	140946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14077	4020
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192733	144967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445482	429554
Différences négatives de change			8233	11616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453715	441170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260981	-296203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9288807	9103458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4999			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54663		4999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59662		4999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1913		19100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36559		19100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23102		-14101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	532303		540332	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2816702		3109624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88095546		76791076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	82132642		71351675	
BENEFICE OU PERTE	5962904		5439401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853550		
Total Immobilisations corporelles		26936363		6420059
Total Immobilisations financières		2169		
Total Général		27792083		6420059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191590	33164829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2169
Total Général			191589	34020548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124013	51348		175362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16782681	1025911	156945	17651645
AMORTISSEMENTS Total Général	16906694	1077260	156945	17827007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1678481
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				563507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178000
Total Provisions pour risques et charges	2812172	3892	396075	2419988
sur immobilisations – incorporelles	442759			442759
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1320046		159759	1160287
Sur comptes clients	1853416	255672	527351	1581737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3616222	255672	687111	3184783
TOTAL GENERAL	6428394	259565	1083186	5604772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259565	1083186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2169	2169		
Clients douteux ou litigieux	1314454			
Autres créances clients	15354067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6671			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	269219			
T. V. A.	171560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5843525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22968681	22968681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17007	17007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500000		12500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11778007	11778007		
Personnel et comptes rattachés	1396531	1396531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470711	470711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239471	239471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343746	343746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723992	723992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27469538	14969538	12500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128