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BILAN ISOCAB FRANCE 2016 Siren 350324695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	853550	566772	286778	338127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1277706		1277706	1103016
Constructions	4714185	3780477	933709	1178491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16163014	12129430	4033583	3736724
Autres immobilisations corporelles	1001988	872775	129214	165808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3779470		3779470	1215863
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2169		2169	2169
TOTAL (I)	27792083	17349454	10442629	7740199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10630897	1187495	9443403	6197384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1497000	132552	1364448	1186748
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16752078	1853417	14898661	13143147
Autres créances	8375758		8375758	6233756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9713		9713	150690
Charges constatées d’avance				19548
TOTAL (II)	37265447	3173463	34091984	26931273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	222		222	358
TOTAL GENERAL (0 à V)	65057753	20522917	44534836	34671830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4015451		4015451	
Report à nouveau	1438623		792319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5439401		646304	
Subventions d’investissement	79086		84085	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11643337		6208935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2252557		3307469	
Provisions pour charges	559615		508367	
TOTAL (III)	2812172		3815836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697430		682255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500000		12500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11547631		8712722	
Dettes fiscales et sociales	4458147		1768953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	876119		982144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30079327		24646074	
(V)			986	
TOTAL GENERAL (I à V)	44534836		34671830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17579327		12146074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		822424	822424	1267665
Production vendue biens	36001749	35624702	71626451	61498765
Production vendue services	1846656		1846656	1841067
Chiffres d’affaires nets	37848405	36447126	74295530	64607497
				
Production stockée			279317	-491685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2066268	1571176
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			76641115	65686988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49430839	40479245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3505441	1782750
Autres achats et charges externes			10493166	10836076
Impôts, taxes et versements assimilés			927257	884232
Salaires et traitements			4395005	3885150
Charges sociales			1619433	1441855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			941819	822966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			779456	591919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229249	2500210
Autres charges			1930670	1277393
Total des charges d’exploitation (II) 			67241453	64501795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9399662	1185193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140946	138054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4021	9834
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144967	147889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429554	446121
Différences négatives de change			11617	31931
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441171	478052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296204	-330163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9103459	855030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			180511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4699		840100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4999		1020611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			442610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19100		442610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14101		578001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	540332		153138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3109624		633589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76791081		66855488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71351680		66209184	
BENEFICE OU PERTE	5439401		646304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853550		
Total Immobilisations corporelles		23481252		3621186
Total Immobilisations financières		2169		
Total Général		24336972		3621186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166074	26936364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2169
Total Général			166074	27792083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72664	51349		124013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16081349	890470	189138	16782682
AMORTISSEMENTS Total Général	16154013	941819	189138	16906695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2074557
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				559615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178000
Total Provisions pour risques et charges	3815836	229249	1232912	2812172
sur immobilisations – incorporelles	442759			442759
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	959007	367529	6490	1320046
Sur comptes clients	2248987	411928	807498	1853417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3650753	779456	813988	3616222
TOTAL GENERAL	7466589	1008705	2046900	6428394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1008705	2046900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2169	2168		
Clients douteux ou litigieux	1346056			
Autres créances clients	15406022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	576496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7799263			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25130005	25130005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697430	697430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12500000		12500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11547631	11547631		
Personnel et comptes rattachés	1397517	1397517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384442	384442		
Impôts sur les bénéfices	2295453	2295453		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380735	380735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16616	16616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859503	859503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30079327	17579327	12500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel