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BILAN HOTEL LE PRIEURE CHAMONIX 2018 Siren 350360400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42194	28440	13755	4574
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47264	15010	32254	36537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87210	62691	24519	14528
Autres immobilisations corporelles	957665	293386	664279	532667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56193		56193	52162
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14942		14942	11005
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1286267	399527	886740	732270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18789		18789	19811
Avances et acomptes versés sur commandes	8134		8134	3270
Clients et comptes rattachés	246815		246815	316451
Autres créances	3939528		3939528	3387427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264450		264450	271884
Charges constatées d’avance	21922		21922	19078
TOTAL (II)	4499639		4499639	4017921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5785905	399527	5386379	4750191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2375994		1237494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912355		1138499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4574	
TOTAL (I)	3552349		2644567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	430127		702415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344560		483312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	536756		438463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269878		269267	
Dettes fiscales et sociales	149739		145708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24139	
Autres dettes	102970		18320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834030		2081624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5386379		4750191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1548230		1638824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	428600		700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1031
Production vendue services	4076716		4076716	4525561
Chiffres d’affaires nets	4076716		4076716	4524530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89851	88041
Autres produits			1159	5348
Total des produits d’exploitation (I)			4167726	4617920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238058	331955
Variation de stock (marchandises)			1022	14328
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15631	1031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327842	1328610
Impôts, taxes et versements assimilés			96903	77916
Salaires et traitements			902044	866184
Charges sociales			220224	201955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109399	99051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24000
Autres charges			30279	6957
Total des charges d’exploitation (II) 			2941402	2951988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226324	1665932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16096	13156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16096	13156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8276	9596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8276	9596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7820	3560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1234144	1669492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65560			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4574		9229	
Total des produits exceptionnels (VII)	70134		9229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70099		9229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391887		540222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4253955		4640305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3341600		3501806	
BENEFICE OU PERTE	912355		1138499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65851		88041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4793		3633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103909		14510
Total Immobilisations corporelles		910989		253391
Total Immobilisations financières		15578		3937
Total Général		1030476		271838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7968	8080	1148332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19516
Total Général		7968	8079	1286267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23111	5329	1	28440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275095	104070	8078	371087
AMORTISSEMENTS Total Général	298206	109399	8079	399527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4574		4573	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24000		24000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28574		28574	-1
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14942		14942	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246815	246815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277	1277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92960	92960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4507	4507		
Groupe et associés	3784981	3784981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55803	55803		
Charges constatées d’avance	21922	21922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4223208	4208266	14942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1527	1527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428600	142800	285800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269878	269878		
Personnel et comptes rattachés	60055	60055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58924	58924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4950	4950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25810	25810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344560	344560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102970	102970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297273	1011473	285800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel