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BILAN HOTEL LE PRIEURE CHAMONIX 2017 Siren 350360400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27685	23111	4574	13803
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47264	10727	36537	40820
Constructions	73772	59244	14528	23564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737791	205124	532667	564333
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	52162		52162	30162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11005		11005	7276
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1030476	298206	732270	760755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19811		19811	34139
Avances et acomptes versés sur commandes	3270		3270	
Clients et comptes rattachés	316451		316451	216802
Autres créances	3387427		3387427	1884847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271884		271884	525866
Charges constatées d’avance	19078		19078	9787
TOTAL (II)	4017921		4017921	2671440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048397	298206	4750191	3432196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1237494		187123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138499		1050372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4574		13803	
TOTAL (I)	2644567		1515297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702415		702548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483312		462790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	438463		317212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269267		274347	
Dettes fiscales et sociales	145708		130097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24139			
Autres dettes	18320		29905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081624		1916899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750191		3432196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638924		1345471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	702415		702548	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1031		-1031	
Production vendue services	4525561		4525561	4265155
Chiffres d’affaires nets	4524530		4524530	4265155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88041	64692
Autres produits			5348	8975
Total des produits d’exploitation (I)			4617920	4338821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			331955	345564
Variation de stock (marchandises)			14328	-2464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031	3104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328610	1262805
Impôts, taxes et versements assimilés			77916	101152
Salaires et traitements			866184	767802
Charges sociales			201955	194447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99051	100154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6957	5302
Total des charges d’exploitation (II) 			2951988	2777866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1665932	1560955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13156	9323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13156	9323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9596	11402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9596	11402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3560	-2079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669492	1558876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9229			
Total des produits exceptionnels (VII)	9229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9229		-4499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540222		504006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640305		4348144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3501806		3297772	
BENEFICE OU PERTE	1138499		1050372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103909		
Total Immobilisations corporelles		844152		66836
Total Immobilisations financières		11850		3729
Total Général		959911		70565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15578
Total Général				1030476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13882	9229		23111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185274	89821	-1	275095
AMORTISSEMENTS Total Général	199156	99050	-1	298206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4574
Total Provisions réglementées	13803		9229	4574
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13803	24000	9229	28574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9229	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11005			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3275403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30501			
Charges constatées d’avance	19078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3733961	3722956	11005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2415	2415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	257200	442800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269267	269267		
Personnel et comptes rattachés	52134	52134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65580	65580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	615	615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27379	27379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24139	24139		
Groupe et associés	483312	483312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18320	18320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1643160	1200360	442800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31