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BILAN D4 2018 Siren 350380218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7800	3782	4018	1396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1547925	540869	1007056	1021540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4281163		4281163	4254913
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	663
TOTAL (I)	5837277	544651	5292626	5278512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84998		84998	82878
Autres créances	1211827	219998	991829	1120249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1023123	270968	752155	759550
Disponibilités	175536		175536	775539
Charges constatées d’avance	250		250	1066
TOTAL (II)	2495733	490966	2004767	2739281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8333010	1035617	7297394	8017793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1086063		-1086063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438427		438427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634280		831137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5747692		5815661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26211		27234	
Dettes fiscales et sociales	106168		93966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344617		811367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6858966		7579366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7297394		8017793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6425262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026795		1026795	867305
Chiffres d’affaires nets	1026795		1026795	867305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3561	4937
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			1030367	872245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320216	263245
Impôts, taxes et versements assimilés			11905	4836
Salaires et traitements			305641	220978
Charges sociales			125908	99045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1109	549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3187	7815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	37
Total des charges d’exploitation (II) 			768241	596506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262125	275739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142655	296324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234192	276864
Reprises sur provisions et transferts de charges			41531	353581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55369	128831
Total des produits financiers (V)			473747	1055599
Dotations financières sur amortissements et provisions			245411	65288
Intérêts et charges assimilées			24045	21105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			156842	76073
Total des charges financières (VI)			426298	162466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47449	893134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309574	1168872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			596305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15516		596305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15516		596305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306579		815606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17965		949571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324544		1765177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309027		-1168872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519630		2524149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519630		2524149	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3561			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4069		3731
Total Immobilisations financières		5819785		26250
Total Général		5823854		29981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7800
Prêts et immobilisations financières			273	
Total Immobilisations financières			16557	5829478
Total Général			16557	5837277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2673	1109		3782
AMORTISSEMENTS Total Général	2673	1109		3782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				540869
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	282099	248598	39731	490966
Total Provisions pour dépréciation	824768	248598	41531	1031835
TOTAL GENERAL	824768	248598	41531	1031835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84998	84998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36580	36580		
T. V. A.	3399	3399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1119450	1119450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52398	52398		
Charges constatées d’avance	250	250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297465	1297075	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634280	200575	433705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26211	26211		
Personnel et comptes rattachés	14389	14389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62879	62879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28642	28642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5747692	5747692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344617	344617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6858966	6425262	433705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7036			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	229516			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83664			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320216			
Taxe professionnelle	932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10973			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11905			
Montant de la TVA. collectée	203322			
Total TVA. déductible sur biens et services	20921			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3