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BILAN SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS 2021 Siren 350241766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116225	105676	10549	
Fonds commercial	73176		73176	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	14679		14679	
Terrains				
Constructions	4589363	3148534	1440830	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2267571	1803041	464531	
Autres immobilisations corporelles	2026120	1604230	421890	
Immobilisations en cours	126641		126641	
Avances et acomptes	133		133	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	986909		986909	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	978429		978429	
Prêts	5184		5184	
Autres immobilisations financières	67459		67459	
TOTAL (I)	11251889	6661480	4590409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42730		42730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2757334	116236	2641098	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398498	1179	397319	
Autres créances	452703	17408	435295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1555580		1555580	
Charges constatées d’avance	255741		255741	
TOTAL (II)	5462587	134823	5327763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16714476	6796303	9918172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1141842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1158902			
Subventions d’investissement	22763			
Provisions réglementées	95060			
TOTAL (I)	2462566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150642			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150642			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2162626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	564228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1222			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3119997			
Dettes fiscales et sociales	1289514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54393			
Autres dettes	112984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7304965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9918172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5196736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37720310		37720310	
Production vendue biens	2310437		2310437	
Production vendue services	717244		717244	
Chiffres d’affaires nets	40747990		40747990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4743	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89240	
Autres produits			189088	
Total des produits d’exploitation (I)			41031061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31186220	
Variation de stock (marchandises)			320709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462707	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27554	
Autres achats et charges externes			2076637	
Impôts, taxes et versements assimilés			633027	
Salaires et traitements			3257747	
Charges sociales			704333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			475387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29436	
Total des charges d’exploitation (II) 			39291173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1739887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1881109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10299			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	289530			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	418959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41203564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40044662			
BENEFICE OU PERTE	1158902			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1624			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180412		23667
Total Immobilisations corporelles		8908125		252431
Total Immobilisations financières		2035605		5359
Total Général		11124142		281457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150727	9009828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2983	2037981
Total Général			153710	11251889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100875	4801		105676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6085218	470585		6555804
AMORTISSEMENTS Total Général	6186093	475387		6661480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95060
Total Provisions réglementées	84760	10299		95060
Provisions pour litiges				67000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83642
Total Provisions pour risques et charges	150642			150642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63525	116236	63525	116236
Sur comptes clients	1571	1179	1571	1179
Autres provisions pour dépréciation	17408			17408
Total Provisions pour dépréciation	82504	117415	65096	134823
TOTAL GENERAL	317906	127715	65096	380525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117415	65096	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10299		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5184		5184	
Autres immobilisations financières	67459		67459	
Clients douteux ou litigieux	1752		1752	
Autres créances clients	396745	396745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	892	892		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3619	3619		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66814	66814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284122	109	284013	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97255	97255		
Charges constatées d’avance	255741	255741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179585	821177	358408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42032	42032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120593	575778	1231579	313236
Emprunts et dettes financières divers	7673		7673	
Fournisseurs et comptes rattachés	3119997	3119997		
Personnel et comptes rattachés	660854	660854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295076	295076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82654	82654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250930	250930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54393	54393		
Groupe et associés	556555	2036	554519	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112984	112984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7303743	5196736	1793771	313236
Emprunts souscrits en cours d’exercice	365842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	835185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel