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BILAN SAINT AVIT LOISIRS 2019 Siren 350254801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17596	14547	3048	3048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1103815	201907	901907	928828
Constructions	8650554	2668441	5982112	6516304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659796	563517	96278	157962
Autres immobilisations corporelles	3078810	2657915	420894	529345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13510572	6106329	7404242	8135490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1683		1683	15883
Clients et comptes rattachés	419100		419100	801273
Autres créances	7203371		7203371	6322943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97		97	632
Disponibilités	149807		149807	571686
Charges constatées d’avance				9009
TOTAL (II)	7774059		7774059	7721428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21284631	6106329	15178301	15856918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	528853		528853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52885		52885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2873731		2873731	
Report à nouveau	-384301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500868		-384301	
Subventions d’investissement	46135		49038	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3618171		3120206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10237223		10783651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374635		376919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12600		12600	
Dettes fiscales et sociales	121925		140822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6239		602471	
Produits constatés d’avance (2)	807506		820246	
TOTAL (IV)	11560129		12736712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15178301		15856918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11043
Production vendue biens			1392398	1555820
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1392398	1566864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2440
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			1392398	1569312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				29794
Variation de stock (marchandises)				21944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				33678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				13311
Autres achats et charges externes			23487	544667
Impôts, taxes et versements assimilés			31256	475143
Salaires et traitements				106608
Charges sociales				24875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731247	618004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			785992	1868032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606405	-298719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91813	20454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91813	20454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202472	119786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			202477	119786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110664	-99331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495740	-398051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44490		31143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2903		36521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47393		67664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47393		13749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531605		1657432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030736		2041733	
BENEFICE OU PERTE	500868		-384301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			73937	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17597		
Total Immobilisations corporelles		13492975		
Total Immobilisations financières				
Total Général		13510572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13492975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13510572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14548			14548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5360535	731247		6091782
AMORTISSEMENTS Total Général	5375083	731247		6106330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419100	419100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2569	2569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5844	5844		
Groupe et associés	7194958	7194958		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1683	1683		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7624154	7624154		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10237223	570843	2429896	
Emprunts et dettes financières divers	374636	374636		
Fournisseurs et comptes rattachés	12600	12600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555	555		
Impôts sur les bénéfices	42266	42266		
T.V.A.	69850	69850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9254	9254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6240	6240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	807506	807506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11560130	1893750	2429896	7236484
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel