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BILAN SAINT AVIT LOISIRS 2016 Siren 350254801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18242	15193	3048	3048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2585628	1761608	824019	933686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552943	392741	160201	128627
Autres immobilisations corporelles	2997822	2381028	616793	501406
Immobilisations en cours	50941		50941	460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	503289		503289	503289
Autres immobilisations financières	21921		21921	21921
TOTAL (I)	6730789	4550572	2180217	2092439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11494		11494	11571
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16781		16781	10122
Avances et acomptes versés sur commandes	14924		14924	7583
Clients et comptes rattachés	21887		21887	9168
Autres créances	133461		133461	99826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1462093		1462093	1446630
Disponibilités	895119		895119	629598
Charges constatées d’avance	25891		25891	37017
TOTAL (II)	2581653		2581653	2251519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9312442	4550572	4761870	4343959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	528853		528853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52885		52885	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2217114		1984188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396342		432926	
Subventions d’investissement	65339		78827	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3260534		3077680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625415		424128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412672		376043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67946		71921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276009		288430	
Dettes fiscales et sociales	116291		100780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		4974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501336		1266278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761870		4343959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267606		267606	284049
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3226469		3226469	3213058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10561	5971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5103	879
Autres produits			745	833
Total des produits d’exploitation (I)			3242879	3220743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182039	166150
Variation de stock (marchandises)			-6659	2634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282736	270168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76	-534
Autres achats et charges externes			1141416	1125039
Impôts, taxes et versements assimilés			91910	89633
Salaires et traitements			618737	608372
Charges sociales			118732	105403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286786	269742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	5305
Total des charges d’exploitation (II) 			2717021	2641914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			525858	578828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32884	35260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32884	35260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8072	9629
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8098	9629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24786	25630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550644	604459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1101		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13488		17988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14589		18663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14589		16512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168892		188045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3290353		3274667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2894011		2841741	
BENEFICE OU PERTE	396342		432926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89308		89308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18243		
Total Immobilisations corporelles		5872491		374561
Total Immobilisations financières		525211		
Total Général		6415945		374561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59719	6187336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				525211
Total Général			59719	6730790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15194			15194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4308312	286784	59719	4535378
AMORTISSEMENTS Total Général	4323506	286784	59719	4550572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	503290	503290		
Autres immobilisations financières	21921			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	953			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51773			
Charges constatées d’avance	25891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721376	699455	21921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	625415	150140	475275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276010	276010		
Personnel et comptes rattachés	49288	49288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27113	27113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2496	2496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37396	37396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412673	412673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70947	70947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501338	1026063	475275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel