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BILAN ROIFFE FINANCEMENT ORGANISATION PAR ABREVIATION R.F.O. 2018 Siren 350225397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1478	1478		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181108		181108	181108
Constructions	69835	49726	20108	22981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	222171	181541	40629	55415
Immobilisations en cours	3225		3225	3225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252580		1252580	1252580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1732496	234746	1497750	1515408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327080		327080	63120
Autres créances	1385189		1385189	1663996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1768242		1768242	1255104
Charges constatées d’avance	4239		4239	2801
TOTAL (II)	3484751		3484751	2985021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5217246	234746	4982501	4500429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108539		86956	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2438171		2178096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545255		431658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4591965		4196709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100852		119185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153199		107143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37715		12591	
Dettes fiscales et sociales	95170		42486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1675	
Autres dettes	3600		20640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390536		303720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4982501		4500429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	564488		564488	531523
Chiffres d’affaires nets	564488		564488	531523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9759	5331
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			574247	536855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			583	325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104276	86179
Impôts, taxes et versements assimilés			8366	10671
Salaires et traitements			305320	289483
Charges sociales			71977	68023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15389	21051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			505913	475736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68334	61119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14452	18585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			464452	368585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3152	2602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3152	2602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461300	365984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529634	427102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5497		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1503		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14118		-4826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045699		905440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500444		473783	
BENEFICE OU PERTE	545255		431658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9759		5331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1841		
Total Immobilisations corporelles		505381		3122
Total Immobilisations financières		1252680		
Total Général		1759901		3122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			363	1478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30164	478338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1252680
Total Général			30527	1732496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1841		363	1478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242652	15389	24774	233268
AMORTISSEMENTS Total Général	244493	15389	25136	234746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327080	327080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42406	42406		
T. V. A.	6384	6384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1327932	1327932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8467	8467		
Charges constatées d’avance	4239	4239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716508	1716508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100852	18553	61622	20677
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37715	37715		
Personnel et comptes rattachés	14350	14350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18293	18293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56258	56258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6270	6270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153199	153199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390536	3600	61622	20677
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			8000	
Location, charges locatives et de copropriété	110		120	
Personnel extérieur à l’entreprise	32644		1820	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6296		9962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65227		66277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104276		86179	
Taxe professionnelle	4586		1475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3780		9196	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8366		10671	
Montant de la TVA. collectée	114298		100343	
Total TVA. déductible sur biens et services	15631		11545	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5