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BILAN ROIFFE FINANCEMENT ORGANISATION PAR ABREVIATION R.F.O. 2017 Siren 350225397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1841	1841		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181108		181108	91718
Constructions	69835	46854	22981	25854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	249213	193798	55415	69776
Immobilisations en cours	3225		3225	1550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1252580		1252580	1222580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1759901	244493	1515408	1411577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63120		63120	69075
Autres créances	1663996		1663996	1301853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255104		1255104	1431785
Charges constatées d’avance	2801		2801	1372
TOTAL (II)	2985021		2985021	2804085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4744922	244493	4500429	4215662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86956		58723	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2178096		1791666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431658		564663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4196709		3915052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119185		30432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107143		164410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12591		4212	
Dettes fiscales et sociales	42486		39198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1675			
Autres dettes	20640		62359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303720		300610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4500429		4215662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202868		276485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531523		531523	498709
Chiffres d’affaires nets	531523		531523	498709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5331	180
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			536855	498890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325	123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86179	60841
Impôts, taxes et versements assimilés			10671	7613
Salaires et traitements			289483	283203
Charges sociales			68023	71401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21051	20559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			475736	443746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61119	55143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18585	10388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368585	510388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2602	2608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2602	2608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365984	507780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427102	562923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4826		-1417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905440		1010119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473783		445456	
BENEFICE OU PERTE	431658		564663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5331		180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1841			1841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221601	21051		242652
AMORTISSEMENTS Total Général	223442	21051		244493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35639			
T. V. A.	1565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1626042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	2801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729917	1729917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119185	18333	67346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12591	12591		
Personnel et comptes rattachés	13455	13455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13462	13462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13485	13485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2083	2083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1675	1675		
Groupe et associés	107143	107143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20640	20640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303720	202868	67346	33506
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9091		1010	
Location, charges locatives et de copropriété	120		120	
Personnel extérieur à l’entreprise	1820		1415	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8871		4637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66277		53659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86179		60841	
Taxe professionnelle	1475		2354	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9196		5259	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10671		7613	
Montant de la TVA. collectée	100343		99213	
Total TVA. déductible sur biens et services	11545		7638	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5