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BILAN ROIFFE FINANCEMENT ORGANISATION PAR ABREVIATION R.F.O. 2016 Siren 350225397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1841	1841		146
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	91718		91718	91718
Constructions	69835	43981	25853	28726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		223
Autres immobilisations corporelles	245396	175620	69776	59443
Immobilisations en cours	1550		1550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1222580		1222580	1222580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1635019	223442	1411577	1402936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69075		69075	3327
Autres créances	1301853		1301853	1013088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431785		1431785	1206648
Charges constatées d’avance	1372		1372	1392
TOTAL (II)	2804085		2804085	2224455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4439104	223442	4215662	3627391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58723		24193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1791666		1285599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564663		690597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3915052		3500389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30432		3950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164410		76943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4212		9640	
Dettes fiscales et sociales	39198		36469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62359			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300610		127001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4215662		3627391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	498709		498709	495885
Chiffres d’affaires nets	498709		498709	495885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180	820
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			498890	496712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123	202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60841	66027
Impôts, taxes et versements assimilés			7613	4635
Salaires et traitements			283203	257981
Charges sociales			71401	60566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20559	15001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	69
Total des charges d’exploitation (II) 			443746	404482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55143	92231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10388	10538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510388	610538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2608	2504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2608	2504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507780	608034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562923	700265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		48	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1417		9620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1010119		1107251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445456		416653	
BENEFICE OU PERTE	564663		690597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180		820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1841		
Total Immobilisations corporelles		381298		29200
Total Immobilisations financières		1222680		
Total Général		1605819		29200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1222680
Total Général				1635019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1695	146		1841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201188	20413		221601
AMORTISSEMENTS Total Général	202883	20559		223442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47473			
T. V. A.	745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1253635			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372300	1372300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30432	6307	24125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4212	4212		
Personnel et comptes rattachés	13455	13455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12517	12517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7883	7883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5343	5343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164410	164410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62359	62359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300610	276485	24125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1010		934	
Location, charges locatives et de copropriété	120		120	
Personnel extérieur à l’entreprise	1415		1226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4637		4393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53659		59354	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60841		66027	
Taxe professionnelle	2354		146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5259		4489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7613		4635	
Montant de la TVA. collectée	99213		99279	
Total TVA. déductible sur biens et services	7638		8588	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5