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BILAN PASORI 2018 Siren 350293221
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 194849 159959 34890 29451
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4932
Terrains 145428 145428 51357
Constructions 828857 479182 349675 411105
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1872356 1041573 830782 473221
Autres immobilisations corporelles 651933 410567 241365 272054
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 50 50
Participations évaluées - mise en équivalence 69190 69190 69190
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23760 23760 23760
TOTAL (I) 3786422 2091281 1695141 1335070
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29651 792 28859
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28768
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1655797 6288 1649509 2148370
Autres créances 347949 347949 53560
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1350267 1350267 150267
Disponibilités 2291850 2291850 2580721
Charges constatées d’avance 45226 45226 64452
TOTAL (II) 5720741 7080 5713661 5026137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9507163 2098361 7408802 6361206
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2157744 1969637
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1698732 1388587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4021476 3523224
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 60000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 60000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 469949 450966
Emprunts et dettes financières divers (4) 78205 82193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 307934 411270
Dettes fiscales et sociales 2131127 1716278
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 204360
Autres dettes 195752 117276
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3387326 2777982
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7408802 6361206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3026992 2417649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 49685 49685 43638
Production vendue biens
Production vendue services 15255652 15255652 12819130
Chiffres d’affaires nets 15305337 15305337 12862769
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 222736 248764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 155534 144524
Autres produits 10308 5461
Total des produits d’exploitation (I) 15693915 13261518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6008 4334
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 395226 369652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -884 -13179
Autres achats et charges externes 3453038 2972254
Impôts, taxes et versements assimilés 1034519 881119
Salaires et traitements 5963864 4861888
Charges sociales 1899559 1596590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 314590 264147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1352 3414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4599 1104
Total des charges d’exploitation (II) 13071873 10941323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2622042 2320195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1027
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1027
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2559 3296
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2559 3296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1532 -3296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2620509 2316899
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 71176 33027
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 60000
Total des produits exceptionnels (VII) 131176 33027
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3985 1133
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17 60000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4001 61133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 127175 -28106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 340530 276894
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 708423 623312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15826118 13294545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14127386 11905958
BENEFICE OU PERTE 1698732 1388587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 504
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1316827 1009035
Renvois : Transfert de charges 154434 144473
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193287 11508
Total Immobilisations corporelles 3023418 663171
Total Immobilisations financières 92950
Total Général 3309655 674679
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9946 194849
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 187965 3498623
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 92950
Total Général 197912 3786422
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 158904 11001 9946 159959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1815681 303606 187965 1931322
AMORTISSEMENTS Total Général 1974585 314607 197912 2091281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 60000 60000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 792 792
Sur comptes clients 6828 560 1100 6288
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6828 1352 1100 7080
TOTAL GENERAL 66828 1352 61100 7080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1352 1100
- Financières
- Exceptionnelles 60000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23760 23760
Clients douteux ou litigieux 7328 7328
Autres créances clients 1648469 1648469
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 79027 79027
Impôts sur les bénéfices 161798 161798
T. V. A. 2926 2926
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104198 104198
Charges constatées d’avance 45226 45226
TOTAL ETAT DES CREANCES 2072732 2072732
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 469949 109615 331390 28944
Emprunts et dettes financières divers 78205 78205
Fournisseurs et comptes rattachés 307934 307934
Personnel et comptes rattachés 1028301 1028301
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 990066 990066
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6580 6580
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 105843 105843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 204360 204360
Groupe et associés 336 336
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 195752 195752
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3387326 3026992 331390 28944
Emprunts souscrits en cours d’exercice 131190
Emprunts remboursés en cours d’exercice 112196
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 1200480
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier 7612300 8709957
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 617051 550579
Location, charges locatives et de copropriété 116588 83256
Personnel extérieur à l’entreprise 213697 239783
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 172614 106047
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2333088 1992589
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3453038 2972254
Taxe professionnelle 226174 197825
Autres impôts, taxes et versements assimilés 808345 683294
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1034519 881119
Montant de la TVA. collectée 13260 22274
Total TVA. déductible sur biens et services 2926 2190
Effectif moyen du personnel 167
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 167