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BILAN PASORI 2016 Siren 350293221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157200	145802	11398	14140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	9380		9380	
Terrains	43817		43817	43817
Constructions	630363	364713	265650	310263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077960	843200	234760	270362
Autres immobilisations corporelles	510188	358041	152148	146200
Immobilisations en cours	11228		11228	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	69190		69190	69190
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23760		23760	23760
TOTAL (I)	2533087	1711756	821331	877733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15589		15589	17848
Avances et acomptes versés sur commandes	928		928	
Clients et comptes rattachés	791641	3465	788176	1104874
Autres créances	162634		162634	376246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150267		150267	187263
Disponibilités	2801592		2801592	1683325
Charges constatées d’avance	85963		85963	192126
TOTAL (II)	4008615	3465	4005150	3561682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6541701	1715221	4826480	4439415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698018		1070229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771819		807789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2634838		2043018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127730		270066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85950		26665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243406			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283079		457670	
Dettes fiscales et sociales	1358135		1353950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93343		138047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2191642		2246396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4826480		4439415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1914271		2118805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42430		42430	44154
Production vendue biens				
Production vendue services	10090463		10090463	10141943
Chiffres d’affaires nets	10132894		10132894	10186097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104149	43703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129235	136124
Autres produits			47	252
Total des produits d’exploitation (I)			10366325	10366176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6309	8444
Variation de stock (marchandises)			437	-295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250665	292712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1822	-200
Autres achats et charges externes			2113890	2181147
Impôts, taxes et versements assimilés			798869	806894
Salaires et traitements			4361466	4306071
Charges sociales			1459135	1460470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218813	198231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1955	614
Total des charges d’exploitation (II) 			9216826	9254089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1149498	1112087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8053	15770
Reprises sur provisions et transferts de charges				5726
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8053	21496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6667	12467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7872
Total des charges financières (VI)			6667	20339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1386	1157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150884	1113245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18120		80962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	168120		160962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51236		8618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51236		77329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116884		83633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156273		122494	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339676		266595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10542497		10548635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9770677		9740846	
BENEFICE OU PERTE	771819		807789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	654507		579033	
Renvois : Transfert de charges	129235		136124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140399		26180
Total Immobilisations corporelles		2137327		136230
Total Immobilisations financières		92950		
Total Général		2370676		162411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2273557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92950
Total Général				2533087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126259	19543		145802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366684	199270		1565954
AMORTISSEMENTS Total Général	1492944	218813		1711756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3465		3465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3465		3465
TOTAL GENERAL	150000	3465	150000	3465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3465		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23760	23760		
Clients douteux ou litigieux	6879			
Autres créances clients	784763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22545			
Impôts sur les bénéfices	118462			
T. V. A.	1582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20046			
Charges constatées d’avance	85963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063999	1063999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127730	93764	33966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283079	283079		
Personnel et comptes rattachés	582309	582309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	717208	717208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16793	16793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41825	41825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85950	85950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93343	93343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948237	1914271	33966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507437		484787	
Location, charges locatives et de copropriété	73580		81680	
Personnel extérieur à l’entreprise	56579		115014	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81197		203385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1395099		1296282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2113890		2181147	
Taxe professionnelle	165715		161152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633154		645742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	798869		806894	
Montant de la TVA. collectée	24394		-27468	
Total TVA. déductible sur biens et services	1541		1566	
Effectif moyen du personnel	116		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	116		116