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BILAN NAVICAP 2020 Siren 350284162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7330	7330		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48090	39460	8630	11625
Autres immobilisations corporelles	195134	160497	34637	30249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213		213	213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156		156	156
TOTAL (I)	327148	207287	119861	118468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	272708	6126	266583	254168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53869		53869	69372
Autres créances	147340		147340	107876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392084		392084	103467
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	866002	6126	859876	534884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193150	213413	979737	653352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125009		125009	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160995		166337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286004		291346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252715		9991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70760		49617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000		27000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91252		100927	
Dettes fiscales et sociales	112908		65549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154097		108921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693733		362005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979737		653352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452961		355286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1654347		1654347	2917995
Production vendue biens				
Production vendue services	330041		330041	293593
Chiffres d’affaires nets	1984387		1984387	3211588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19650	6314
Autres produits			1822	3325
Total des produits d’exploitation (I)			2015859	3221227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1203366	2365915
Variation de stock (marchandises)			-18540	-2374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3796	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309918	315356
Impôts, taxes et versements assimilés			17118	13450
Salaires et traitements			240523	259719
Charges sociales			52058	87295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14623	12303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25539	2733
Total des charges d’exploitation (II) 			1854528	3054397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161330	166830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300	-468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161030	166362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015859		3221227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854864		3054889	
BENEFICE OU PERTE	160995		166337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83555		
Total Immobilisations corporelles		227206		16016
Total Immobilisations financières		369		
Total Général		311130		16016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				369
Total Général				327146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7330			7330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185334	14623		199957
AMORTISSEMENTS Total Général	192664	14623		207287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	156	156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53869	53869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468	468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44468	44468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125	125		
Groupe et associés	45575	45575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56703	56703		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201365	201365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251888	11943	227209	12736
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91252	91252		
Personnel et comptes rattachés	23953	23953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22484	22484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66472	66472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70760	70760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154097	154097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680906	440961	227209	12736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel