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BILAN MAIF SOLUTIONS FINANCIERES 2018 Siren 350218467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264596	241967	22629	65612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10195	10195		
Autres immobilisations corporelles	1553883	1074960	478923	105656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37121		37121	42378
TOTAL (I)	1865795	1327122	538673	213646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8992546		8992546	8059929
Autres créances	383774		383774	857645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008500		1008500	1006500
Disponibilités	8389907		8389907	6902780
Charges constatées d’avance	25231		25231	44757
TOTAL (II)	18799958		18799958	16871610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20665753	1327122	19338631	17085256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6659016		6659016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	665902		665902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433562		433562	
Report à nouveau	1623779		681252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1840281		942526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11222539		9382258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243		4335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346458			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627057		564265	
Dettes fiscales et sociales	3646418		3565003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3475917		3549395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8096092		7682998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19338631		17085256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8096092		7682998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243		4335	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17332541	15744203
Chiffres d’affaires nets			17332541	15744203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6156	11172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234047	270232
Autres produits			26781	806
Total des produits d’exploitation (I)			17599524	16026414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738705	2662672
Impôts, taxes et versements assimilés			1244856	1227748
Salaires et traitements			6635428	6618112
Charges sociales			3783925	3734332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154994	187640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			36028	26316
Total des charges d’exploitation (II) 			14593937	14476819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3005587	1549595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32652
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33149	26510
Autres intérêts et produits assimilés			508	1914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33658	61076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33658	60078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3039245	1609673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			250100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20571		250100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22269		250100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	214402		148813	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	962293		518334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17633182		16337590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15792901		15395064	
BENEFICE OU PERTE	1840281		942526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264596		
Total Immobilisations corporelles		1209821		505849
Total Immobilisations financières		42378		12971
Total Général		1516795		518821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151593	1564078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18228	37121
Total Général			169822	1865795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198984	42983		241967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104166	112011	131022	1085155
AMORTISSEMENTS Total Général	1303150	154994	131022	1327122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37121		37121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8992546	8992546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	383774	383774		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25231	25231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9438672	9401551	37121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627057	627057		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3646418	3646418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3822375	3822375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8096092	8096092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134