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BILAN MAIF SOLUTIONS FINANCIERES 2017 Siren 350218467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	264595	198984	65611	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10194	10194		
Autres immobilisations corporelles	1199626	1093971	105655	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42378		42378	
TOTAL (I)	1516795	1303149	213645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8059928		8059928	
Autres créances	857644		857644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1006500		1006500	
Disponibilités	6902780		6902780	
Charges constatées d’avance	44756		44756	
TOTAL (II)	16871610		16871610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18388405	1303149	17085255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6659016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	665901			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433561			
Report à nouveau	681252			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9382257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4335			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564264			
Dettes fiscales et sociales	3565003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3549394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7682997			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17085255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7682997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15744203		15744203	
Chiffres d’affaires nets	15744203		15744203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270231	
Autres produits			806	
Total des produits d’exploitation (I)			16026413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2662671	
Impôts, taxes et versements assimilés			1227747	
Salaires et traitements			6618111	
Charges sociales			3734331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			26315	
Total des charges d’exploitation (II) 			14476818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1549595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26509	
Autres intérêts et produits assimilés			1913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61076	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60078	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1609673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148813			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16337589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15395063			
BENEFICE OU PERTE	942526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243098		21497
Total Immobilisations corporelles		1203021		6799
Total Immobilisations financières		294472		466
Total Général		1740592		28762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				264595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1209821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2460	250100	42378
Total Général		2460	250100	1516795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150389	48594		198984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965121	139044		1104165
AMORTISSEMENTS Total Général	1115510	187639		1303149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54716	20000	54716	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54716	20000	54716	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	54716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42378			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8059928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10038			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78649			
Divers				
Groupe et associés	253920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504937			
Charges constatées d’avance	44756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9004708	8962330	42378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4335	4335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	564264	564264		
Personnel et comptes rattachés	1758471	1758471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998783	998783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303344	303344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504404	504404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3549394	3549394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7682997	7682997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	834045			
Personnel extérieur à l’entreprise	298421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1278174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2662671			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1227747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1227747			
Montant de la TVA. collectée	393851			
Total TVA. déductible sur biens et services	44668			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel