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BILAN MAIF SOLUTIONS FINANCIERES 2016 Siren 350218467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243098	150389	92709	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10194	8859	1335	
Autres immobilisations corporelles	1192827	956261	236565	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250100		250100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44372		44372	
TOTAL (I)	1740592	1115510	625082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7350249		7350249	
Autres créances	323537		323537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2010750		2010750	
Disponibilités	6027480		6027480	
Charges constatées d’avance	9412		9412	
TOTAL (II)	15721430		15721430	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17462023	1115510	16346513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6659016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	365877			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433561			
Report à nouveau	-344752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8439731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	34716			
TOTAL (III)	54716			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	292733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811949			
Dettes fiscales et sociales	3084027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3658059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7852065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16346513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7601965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15540832		15540832	
Chiffres d’affaires nets	15540832		15540832	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250723	
Autres produits			4789	
Total des produits d’exploitation (I)			15798346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2871901	
Impôts, taxes et versements assimilés			1219562	
Salaires et traitements			6158799	
Charges sociales			3432825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			18587	
Total des charges d’exploitation (II) 			13905451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1892894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2460	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21479	
Autres intérêts et produits assimilés			2576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1918862	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15824862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14498833			
BENEFICE OU PERTE	1326028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252467		107451
Total Immobilisations corporelles		1381885		53905
Total Immobilisations financières		297237		2460
Total Général		1931590		163817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116820	243098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97254	135515	1203021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5225		294472
Total Général		102479	252335	1740592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227976	39198	116785	150389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955956	144576	135411	965121
AMORTISSEMENTS Total Général	1183933	183774	252197	1115510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34716
Total Provisions pour risques et charges	108466	20000	73750	54716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	108466	20000	73750	54716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	73750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44372			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7350249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2052			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24365			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286320			
Charges constatées d’avance	9412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7727571	7683199	44372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5296	5296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250100			
Fournisseurs et comptes rattachés	811949	811949		
Personnel et comptes rattachés	1420420	1420420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	918590	918590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309147	309147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	435868	435868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42633	42633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3658059	3658059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7852065	7601965		250100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	875380			
Personnel extérieur à l’entreprise	462654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	316882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1216983			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2871901			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1219562			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1219562			
Montant de la TVA. collectée	356792			
Total TVA. déductible sur biens et services	21753			
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	136