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BILAN HABITAT CONFORT D ALSACE 2018 Siren 350222477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6543	5332	1211	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29681	26547	3134	5243
Autres immobilisations corporelles	95888	83257	12630	20741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2991		2991	2991
Prêts				
Autres immobilisations financières	7772		7772	7772
TOTAL (I)	142874	115136	27738	38246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55863	14866	40997	46621
En cours de production de biens	24546		24546	29635
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205562	91239	114322	178562
Autres créances	37769		37769	57610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171422		171422	88752
Charges constatées d’avance	4195		4195	10180
TOTAL (II)	499356	106105	393250	411360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642230	221242	420988	449605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5000		5000	
Report à nouveau	25682		-999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31668		26681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167950		136282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		11500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4188		8277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6231		11502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11433		5239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169652		232729	
Dettes fiscales et sociales	49534		40522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			3555	
TOTAL (IV)	241038		301823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420988		449605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226087		293067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665		967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	530380		530380	352017
Production vendue services	965649		965649	1203276
Chiffres d’affaires nets	1496029		1496029	1555293
				
Production stockée			-5089	-33845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2240	5535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16578	22197
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1509762	1549184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612102	697299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2972	2672
Autres achats et charges externes			380842	442368
Impôts, taxes et versements assimilés			7209	6481
Salaires et traitements			247761	227067
Charges sociales			111908	105587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10964	10776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17636	15078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	10300
Autres charges			2763	9493
Total des charges d’exploitation (II) 			1396157	1527121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113605	22062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	1644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-1594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113509	20468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9750		7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9750		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3851		2370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92524		2370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82774		5547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519561		1557151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487893		1530470	
BENEFICE OU PERTE	31668		26681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1595		8488	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6543		1500
Total Immobilisations corporelles		125210		660
Total Immobilisations financières		10763		
Total Général		142515		2160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	6543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301	125569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10763
Total Général			1801	142874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5043	289		5332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99227	10675	97	109805
AMORTISSEMENTS Total Général	104269	10964	97	115136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500	2000	1500	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11500	2000	1500	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7772		7772	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205562	205562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37769	37769		
Charges constatées d’avance	4195	4195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255297	247525	7772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3524	6		3518
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169652	169652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49534	49534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6231	6231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229605	226087		3518
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel