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BILAN GESTION HOTELS MULHOUSE MORSCHWILLER 2021 Siren 350281929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32656	24656	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	324861	318900	5961	6523
Autres immobilisations corporelles	313193	165672	147521	65243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46721		46721	52728
TOTAL (I)	717430	509228	208202	132494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12004		12004	6169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2791		2791	1849
Avances et acomptes versés sur commandes	-197		-197	53998
Clients et comptes rattachés	12162	4441	7722	35299
Autres créances	83168		83168	322178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151075		151075	30055
Charges constatées d’avance	13356		13356	2987
TOTAL (II)	274360	4441	269919	452534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991790	513669	478121	585029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	234029		234029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25524		92543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192460		-118066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16046		208505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5291		15984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28147		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281334		216207	
Dettes fiscales et sociales	102613		116949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44690		27381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462075		376523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478121		585029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22261	-2895	19365	16429
Production vendue biens				
Production vendue services	941325	-86065	855260	869093
Chiffres d’affaires nets	963586	-88960	874625	885522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86467	11375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37078	37983
Autres produits			61	56
Total des produits d’exploitation (I)			998231	934936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5934	1241
Variation de stock (marchandises)			-941	131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58546	51139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5835	3853
Autres achats et charges externes			528547	477069
Impôts, taxes et versements assimilés			44050	41610
Salaires et traitements			343639	351691
Charges sociales			2610	-41866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25465	24848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4441	25141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185039	160399
Total des charges d’exploitation (II) 			1191493	1095258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193262	-160322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5930	4979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5930	4979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7390	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7390	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1461	1579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194722	-158743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9716		43004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9716		65464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7453		7532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7453		24787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2263		40677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013877		1005379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206337		1123446	
BENEFICE OU PERTE	-192460		-118066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18877		25185	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167663		141664	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32656		
Total Immobilisations corporelles		530873		121266
Total Immobilisations financières		52728		
Total Général		616258		121266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14086	638054
Prêts et immobilisations financières			6008	
Total Immobilisations financières			6008	46721
Total Général			20094	717430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24656			24656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459107	25465		484572
AMORTISSEMENTS Total Général	483763	25465		509228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25141	4441	25141	4441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25141	4441	25141	4441
TOTAL GENERAL	25141	4441	25141	4441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4441	25141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46721		46721	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12162	12162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23680	23680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	818	818		
Groupe et associés	55906	55906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2765	2765		
Charges constatées d’avance	13356	13356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155408	108687	46721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5236	5236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55	55		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281334	281334		
Personnel et comptes rattachés	38410	38410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61281	61281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28147	28147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44690	44690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462075	462075		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel