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BILAN GESTION HOTELS MULHOUSE MORSCHWILLER 2018 Siren 350281929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32656	24656	8000	8000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	359458	328303	31155	19471
Autres immobilisations corporelles	192276	98110	94167	103206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63259		63259	69285
TOTAL (I)	647650	451069	196581	199962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10630		10630	9889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1857		1857	3307
Avances et acomptes versés sur commandes	80450		80450	89706
Clients et comptes rattachés	46956	11050	35906	47464
Autres créances	253426		253426	253646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41533		41533	43827
Charges constatées d’avance	5605		5605	2419
TOTAL (II)	440457	11050	429407	450258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088107	462119	625988	650219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	234029		234029	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8538		-73683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101081		65145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326572		225491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110		35090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3		3	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148637		217820	
Dettes fiscales et sociales	91027		119338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59640		52477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299416		424728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625988		650219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60728	-8217	52511	52799
Production vendue biens				
Production vendue services	1569196	-143409	1425787	1433529
Chiffres d’affaires nets	1629924	-151625	1478299	1486327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5598	5337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24600	40544
Autres produits			125	30
Total des produits d’exploitation (I)			1508622	1532239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7479	11112
Variation de stock (marchandises)			1450	25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128400	136288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-742	-2099
Autres achats et charges externes			510592	591906
Impôts, taxes et versements assimilés			43860	42835
Salaires et traitements			409730	390300
Charges sociales			99169	85074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26132	21191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11050	5499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184567	183761
Total des charges d’exploitation (II) 			1421688	1465892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86935	66347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4351	4075
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4351	4075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3356	3985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	3985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			994	90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87929	66437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17916		725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17916		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4764		2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4764		2017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13152		-1292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530888		1537039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1429807		1471895	
BENEFICE OU PERTE	101081		65145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32656		
Total Immobilisations corporelles		522958		33277
Total Immobilisations financières		69285		
Total Général		624899		33277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	551735
Prêts et immobilisations financières			6026	
Total Immobilisations financières			6026	63259
Total Général			10526	647650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24656			24656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400281	26132		426413
AMORTISSEMENTS Total Général	424937	26132		451069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5154	11050	5154	11050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5154	11050	5154	11050
TOTAL GENERAL	5154	11050	5154	11050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11050	5154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63259		63259	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46956	46956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10546	10546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66821	66821		
Groupe et associés	173905	173905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2154	2154		
Charges constatées d’avance	5605	5605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369246	305987	63259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148637	148637		
Personnel et comptes rattachés	39548	39548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33821	33821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17533	17533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59640	59640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299416	299416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel