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BILAN FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT 2016 Siren 350215034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				13492
Autres immobilisations corporelles	100158	100158		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2940		2940	2940
Créances rattachées à des participations	343088		343088	353913
Autres titres immobilisés	8096		8096	8084
Prêts	232043		232043	223118
Autres immobilisations financières	21627		21627	21270
TOTAL (I)	707952	100158	607794	622818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31383		31383	
Autres créances	511011		511011	517593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505		505	1079
Charges constatées d’avance	1334		1334	3511
TOTAL (II)	544232		544232	522183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252184	100158	1152026	1145000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	615568		585843	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-901		29726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623052		623953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89609		104168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242901		208575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33308		34597	
Dettes fiscales et sociales	42348		50541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120809		123165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528974		521047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152026		1145000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526818		506192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74717		76940	
Dont emprunts participatifs	242901			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38125		38125	233949
Chiffres d’affaires nets	38125		38125	233949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26756	9301
Autres produits			140	154
Total des produits d’exploitation (I)			65021	243404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62645	120250
Impôts, taxes et versements assimilés			4154	4392
Salaires et traitements			2519	36591
Charges sociales			239	18680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2125	7082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	94
Total des charges d’exploitation (II) 			71723	187088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6703	56315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3129	6865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5506	7597
Autres intérêts et produits assimilés			9304	8957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17938	23418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12137	18143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12137	18143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5801	5276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-901	61591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11367		2137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11367			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2923	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11367		33519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94326		268958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95227		239233	
BENEFICE OU PERTE	-901		29726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		140958		
Total Immobilisations financières		609326		143477
Total Général		750284		143477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40800	100158
Prêts et immobilisations financières			8925	
Total Immobilisations financières			145010	607794
Total Général			185810	707952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127466	2125	29433	100158
AMORTISSEMENTS Total Général	127466	2125	29433	100158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	343088			
Prêts	232043			
Autres immobilisations financières	21627			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2104			
T. V. A.	9643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498834			
Charges constatées d’avance	1334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140485	44893	1095592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74717	74717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14892	12736	2156	
Emprunts et dettes financières divers	205397	205397		
Fournisseurs et comptes rattachés	33308	33308		
Personnel et comptes rattachés	30409	30409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10617	10617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1290	1290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37503	37503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120809	120809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528974	526818	2156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel