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BILAN FIDIA SARL 2021 Siren 350267464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13170	12900	270	270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99128	95047	4081	5171
Autres immobilisations corporelles	154564	152469	2095	3287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7155		7155	6968
TOTAL (I)	274018	260416	13602	15696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161336	71627	89709	124693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97925		97925	108536
Autres créances	17947		17947	17380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458911		458911	394233
Charges constatées d’avance	10436		10436	58502
TOTAL (II)	746556	71627	674929	703345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020574	332043	688531	719040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			89203	
Report à nouveau	-23808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31618		-113011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337810		306193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12709			
Provisions pour charges	384			
TOTAL (III)	13093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150358		150099	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27104		51454	
Dettes fiscales et sociales	148933		128755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11232		79160	
TOTAL (IV)	337627		412848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688531		719040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161189		412848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	402883	86624	489507	270164
Production vendue biens				
Production vendue services	257415	116237	373652	229825
Chiffres d’affaires nets	660298	202861	863159	499989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3779	72997
Autres produits			21	36
Total des produits d’exploitation (I)			866960	573022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264401	151774
Variation de stock (marchandises)			29132	-31204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243313	211108
Impôts, taxes et versements assimilés			15464	19645
Salaires et traitements			184033	243686
Charges sociales			74778	85394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3058	3383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5852	2731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14759	
Autres charges			33	26
Total des charges d’exploitation (II) 			834823	686543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32137	-113521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31484	-113521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707		858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	707		858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528		347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179		511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867667		573880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	836049		686890	
BENEFICE OU PERTE	31618		-113011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13170		
Total Immobilisations corporelles		253576		1304
Total Immobilisations financières		6968		188
Total Général		273714		1492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1188	253693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7155
Total Général			1188	274018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12900			12900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245118	3058	660	247516
AMORTISSEMENTS Total Général	258018	3058	660	260416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14759	1666	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65	5		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65775	5852		
TOTAL GENERAL	65775	20611	1666	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20611	1666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7155		7155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97925	97925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4238	4238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12709	12709		
Charges constatées d’avance	10436	10436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133464	126309	7155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	11719	138281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27104	27104		
Personnel et comptes rattachés	24358	24358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113119	74962	38157	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8346	8346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3110	3110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11232	11232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	337627	161189	176438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel