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BILAN BRENNUS 2018 Siren 350276432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1200000		1200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	280000		280000	
Constructions	2687533	6406	2681127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400000	1973	398027	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347718	71750	275968	
Créances rattachées à des participations	113150	113150		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5028401	193279	4835122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	495217		495217	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1044858		1044858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278554		278554	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1818629		1818629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6847030	193279	6653751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3152681			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18969			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3971113			
Report à nouveau	-4690602			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1682753			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4134914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1666027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11761			
Dettes fiscales et sociales	41049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2518837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6653751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1111	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19297	
Impôts, taxes et versements assimilés			6100	
Salaires et traitements			15881	
Charges sociales			1845	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			51503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62148	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72980	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5688138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5688138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3907304			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3907304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1780834			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5753423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070670			
BENEFICE OU PERTE	1682753			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1111			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Total Immobilisations corporelles				3367533
Total Immobilisations financières		1108947		3327207
Total Général		1108947		7894740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3367533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3975286	460868
Total Général			3975286	5028401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8379		8379
AMORTISSEMENTS Total Général		8379		8379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				71750
sur immobilisations –autres immobilisations financières	113150			113150
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184900			184900
TOTAL GENERAL	184900			184900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113150		113150	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2379	2379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	601714	601714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440764	440764		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158008	1044858	113150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11761	11761		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6056	6056		
Impôts sur les bénéfices	34588	34588		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800000	800000		
Groupe et associés	1666027	1666027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518837	2518837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19297			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6100			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6100			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	1324			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3