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BILAN VIRGO FACILITIES 2021 Siren 350153698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	529908	480171	49737	90696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225000		225000	225000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	486654	396399	90254	69486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2554		2554	2554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92859		92859	77996
TOTAL (I)	1336976	876571	460405	465733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133		133	115
Clients et comptes rattachés	3342680	26961	3315718	1827293
Autres créances	264355		264355	306754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9406		9406	5035
Charges constatées d’avance	896406		896406	332074
TOTAL (II)	4512982	26961	4486020	2471273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849958	903532	4946426	2937007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153388		172664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79467		80723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320856		341388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	336665		360141	
TOTAL (III)	336665		360141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1820816		6343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751910		254919	
Dettes fiscales et sociales	1603733		1972807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74006		1156	
Autres dettes	37412			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288128		2235477	
(V)	776			
TOTAL GENERAL (I à V)	4946426		2937007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4288128		2235477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5805123	3672792	9477916	6095245
Chiffres d’affaires nets	5805123	3672792	9477916	6095245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9366	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94935	92439
Autres produits			10545	16699
Total des produits d’exploitation (I)			9592763	6205717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4943939	1838266
Impôts, taxes et versements assimilés			117138	133310
Salaires et traitements			2768875	2643205
Charges sociales			1408757	1238065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101022	76741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53166	85893
Autres charges			22771	6117
Total des charges d’exploitation (II) 			9415673	6021601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177090	184116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12417	9958
Différences négatives de change			2371	3555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14788	13513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14788	-13512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162301	170604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6634		4801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6634		4801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6754		4763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6754		4763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33243		33460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49471		56458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9599398		6210520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9519930		6129796	
BENEFICE OU PERTE	79467		80723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18292		31190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2114		5453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764000		6000
Total Immobilisations corporelles		422000		81000
Total Immobilisations financières		81000		15000
Total Général		1267000		102000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	755000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	489000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96000
Total Général			32000	1337000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448000	47000	14000	480000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353000	55000	11000	396000
AMORTISSEMENTS Total Général	801000	101000	25000	876000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	280000	41000	3000	318000
Autres provisions pour risques et charges				19000
Total Provisions pour risques et charges	360000	53000	73000	337000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360000	53000	76000	337000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel