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BILAN VIRGO FACILITIES 2020 Siren 350153698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	538595	447898	90696	77116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225000		225000	248440
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	422264	352777	69486	28416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2554		2554	2554
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77996		77996	70197
TOTAL (I)	1266410	800676	465733	426723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	
Clients et comptes rattachés	1854255	26961	1827293	1662388
Autres créances	306754		306754	86689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5035		5035	624
Charges constatées d’avance	332074		332074	70973
TOTAL (II)	2498235	26961	2471273	1820676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3764645	827638	2937007	2247399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172664		110523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80723		62141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341388		260664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	360141		335496	
TOTAL (III)	360141		335496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6343		168025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254919		115458	
Dettes fiscales et sociales	1972807		1333934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156		10206	
Autres dettes			23204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2235477		1651238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937007		2247399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235477		1651238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5879187	216057	6095245	5223514
Chiffres d’affaires nets	5879187	216057	6095245	5223514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92439	84539
Autres produits			16699	13
Total des produits d’exploitation (I)			6205717	5308678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1838266	1165047
Impôts, taxes et versements assimilés			133310	134017
Salaires et traitements			2643205	2397156
Charges sociales			1238065	1177676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76741	41447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85893	115124
Autres charges			6117	116132
Total des charges d’exploitation (II) 			6021601	5146602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184116	162076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9958	4307
Différences négatives de change			3555	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13513	4307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13512	-4307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170604	157768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4801		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4801		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4763		824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4763		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		-809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33460		36554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56458		58264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6210520		5308693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6129796		5246552	
BENEFICE OU PERTE	80723		62141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31190		25574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5453		116128	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793225		57964
Total Immobilisations corporelles		412503		78191
Total Immobilisations financières		72751		8380
Total Général		1278480		144535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87594	763595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68430	422264
Prêts et immobilisations financières			581	
Total Immobilisations financières			581	80550
Total Général			156605	1266410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467669	44383	64154	447898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384087	32357	63667	352777
AMORTISSEMENTS Total Général	851756	76741	127821	800676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				279995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80146
Total Provisions pour risques et charges	335496	85893	61248	360141
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26961			26961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26961			26961
TOTAL GENERAL	362458	85893	61248	387103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85893	61248	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77996		77996	
Clients douteux ou litigieux	26961	26961		
Autres créances clients	1827293	1827293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9130	9130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37685	37685		
Autres impôts, taxes versements assimilés	101367	101367		
Divers	1759	1759		
Groupe et associés	147543	147543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9268	9268		
Charges constatées d’avance	332074	332074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2571080	2493084	77996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6343	6343		
Fournisseurs et comptes rattachés	254919	254919		
Personnel et comptes rattachés	685663	685663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471749	471749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663382	663382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152012	152012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156	1156		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2235477	2235477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	651318		69699	
Location, charges locatives et de copropriété	607860		354271	
Personnel extérieur à l’entreprise	24931		87569	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79387		93282	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474769		560224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1838266		1165047	
Taxe professionnelle	84531		78267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48779		55750	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133310		134017	
Montant de la TVA. collectée	1131854		1054329	
Total TVA. déductible sur biens et services	294403		192137	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel