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BILAN VILLA SAINT MICHEL DE TRANSIERES 2018 Siren 350167045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10229	8270	1959	2118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36449	34597	1852	876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109000	66790	42210	55996
Autres immobilisations corporelles	481479	153586	327893	186792
Immobilisations en cours	8303		8303	49779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1424		1424	1424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	20
Autres immobilisations financières	46326		46326	46326
TOTAL (I)	693510	263243	430268	343331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3061		3061	2760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98428	34709	63719	66316
Autres créances	483013		483013	499079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11523		11523	1523
Disponibilités	59804		59804	2065
Charges constatées d’avance	10583		10583	12642
TOTAL (II)	666412	34709	631703	584385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359923	297952	1061971	927716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78642		38650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87287		79992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206629		159342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115616		130711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115616		130711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309769		242359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5553		8272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104016		97994	
Dettes fiscales et sociales	271666		275723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36304			
Autres dettes	12419		13316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739726		637664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061971		927716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	500883		549594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69071		78867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1794567		1794567	1690286
Chiffres d’affaires nets	1794567		1794567	1690286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22755	37129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80271	121880
Autres produits			-301	1887
Total des produits d’exploitation (I)			1897292	1851182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66961	62373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-301	265
Autres achats et charges externes			440485	444627
Impôts, taxes et versements assimilés			75678	68870
Salaires et traitements			861887	872248
Charges sociales			271101	274200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50649	42154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30006	99
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9320	
Autres charges			1427	3413
Total des charges d’exploitation (II) 			1807212	1768249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90080	82933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11894	7759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11894	7759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4906	10696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4906	10696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6988	-2937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97068	79996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20756		46543	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20756		46543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9910		37628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5800		2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17931		37630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2825		8913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12606		8917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1929942		1905483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1842655		1825491	
BENEFICE OU PERTE	87287		79992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47700		53746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	894		747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9359		870
Total Immobilisations corporelles		506320		258364
Total Immobilisations financières		47770		2780
Total Général		563449		262013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129452	635231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	48050
Total Général			131952	693510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7241	1028		8270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212877	49620	7524	254973
AMORTISSEMENTS Total Général	220118	50649	7524	263243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109816
Total Provisions pour risques et charges	130711	15120	30215	115616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7059	30006	2356	34709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7059	30006	2356	34709
TOTAL GENERAL	137770	45126	32571	150325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39326	32571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	46326	46326		
Clients douteux ou litigieux	71033	71033		
Autres créances clients	27395	27395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	723	723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11766	11766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14963	14963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437294	437294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18267	18267		
Charges constatées d’avance	10583	10583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	638650	638650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69071	69071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240697	7079	227219	
Emprunts et dettes financières divers	5224			
Fournisseurs et comptes rattachés	104016	104016		
Personnel et comptes rattachés	84682	84682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85556	85556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8881	8881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92547	92547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36304	36304		
Groupe et associés	329	329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12419	12419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739726	500883	227219	11624
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel