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BILAN STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN 2021 Siren 350111118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26004	25736	268	118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368753	343420	25333	34868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2821417	1910371	911046	1213172
Autres immobilisations corporelles	1284589	761406	523183	498885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3592		3592	5290
Autres immobilisations financières	11932		11932	11932
TOTAL (I)	4516286	3040934	1475353	1764265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78053		78053	56114
En cours de production de biens	47384		47384	49748
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174061		174061	135003
Clients et comptes rattachés	1886269		1886269	1567724
Autres créances	576381		576381	586460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126539		1126539	1334824
Charges constatées d’avance	39914		39914	45855
TOTAL (II)	3928601		3928601	3775727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8444887	3040934	5403954	5539992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9345		9345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1431225		1551595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149786		179630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1598005		1748220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532163		592163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	532163		592163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198770		1531417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50074		40316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1291463		1020568	
Dettes fiscales et sociales	597037		458297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123942		112720	
Produits constatés d’avance (2)	12500		36293	
TOTAL (IV)	3273785		3199610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5403954		5539992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2523841		2185898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2183		2183	446
Production vendue biens				
Production vendue services	6579016		6579016	6253408
Chiffres d’affaires nets	6581199		6581199	6253854
				
Production stockée			-2364	-32938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140719	131053
Autres produits			148	26
Total des produits d’exploitation (I)			6719702	6351995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1306380	1200068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21939	808
Autres achats et charges externes			3289270	3275092
Impôts, taxes et versements assimilés			39918	65918
Salaires et traitements			1130930	1043742
Charges sociales			370792	349343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			500796	465571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4465	392
Total des charges d’exploitation (II) 			6620612	6400934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99090	-48939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	5273
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	5273
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5989	5846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5989	5846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5089	-574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94001	-49513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53800		349843	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	113800		349843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025		9177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7896		11045	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8921		80385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104879		269459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49094		40316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6834402		6707111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6684616		6527480	
BENEFICE OU PERTE	149786		179630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25759		245
Total Immobilisations corporelles		4445373		221233
Total Immobilisations financières		17222		3000
Total Général		4488353		224478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191847	4474759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4698	15524
Total Général			196545	4516286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25641	96		25736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2698447	500700	183950	3015197
AMORTISSEMENTS Total Général	2724088	500796	183950	3040934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				532163
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	592163		60000	532163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42404		42404	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42404		42404	
TOTAL GENERAL	634567		102404	532163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3592	3592		
Autres immobilisations financières	11932	11932		
Clients douteux ou litigieux	43079	43079		
Autres créances clients	1843190	1843190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264	1264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83817	83817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	275900	275900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215400	215400		
Charges constatées d’avance	39914	39914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2518087	2518087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198770	448826	749944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1291463	1291463		
Personnel et comptes rattachés	132714	132714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83379	83379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365001	365001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15943	15943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50074	50074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123942	123942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12500	12500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3273785	2523841	749944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	198282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel