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BILAN STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN 2020 Siren 350111118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25759	25641	118	270
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368753	333885	34868	44403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2970616	1757444	1213172	879671
Autres immobilisations corporelles	1106004	607119	498885	605638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5290		5290	1150
Autres immobilisations financières	11932		11932	12232
TOTAL (I)	4488353	2724088	1764265	1543364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56114		56114	56922
En cours de production de biens	49748		49748	82686
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	135003		135003	93601
Clients et comptes rattachés	1610128	42404	1567724	2093253
Autres créances	586460		586460	498856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				580000
Disponibilités	1334824		1334824	219521
Charges constatées d’avance	45855		45855	40329
TOTAL (II)	3818131	42404	3775727	3665167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8306485	2766492	5539992	5208531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9345		9345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551595		1788177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179630		163417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1748220		1968589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	592163		532000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	592163		532000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531417		1252634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1020568		788869	
Dettes fiscales et sociales	458297		617900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112720		41410	
Produits constatés d’avance (2)	36293		7128	
TOTAL (IV)	3199610		2707941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5539992		5208531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2185898		1861263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	446		446	1264
Production vendue biens				
Production vendue services	6253408		6253408	6606710
Chiffres d’affaires nets	6253854		6253854	6607974
				
Production stockée			-32938	-82508
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131053	100985
Autres produits			26	14
Total des produits d’exploitation (I)			6351995	6626464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1200068	1441492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			808	11862
Autres achats et charges externes			3275092	3383491
Impôts, taxes et versements assimilés			65918	57554
Salaires et traitements			1043742	1141472
Charges sociales			349342	359711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465571	346230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392	553
Total des charges d’exploitation (II) 			6400934	6760971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48939	-134507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5273	9386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5273	9386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5846	4047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5846	4047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574	5338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49513	-129168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	349843		255500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			172802	
Total des produits exceptionnels (VII)	349843		428302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9177		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11045		6330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60163		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80385		106358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269459		321944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40316		29358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6707111		7064151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6527480		6900734	
BENEFICE OU PERTE	179630		163417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131053		100985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73686		74909	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25759		
Total Immobilisations corporelles		4054126		693677
Total Immobilisations financières		13382		8500
Total Général		4093267		702177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302431	4445373
Prêts et immobilisations financières			4660	
Total Immobilisations financières			4660	17222
Total Général			307091	4488353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25489	151		25641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2524414	465420	291386	2698447
AMORTISSEMENTS Total Général	2549903	465571	291386	2724088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				592163
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	532000	60163		592163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42404			42404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42404			42404
TOTAL GENERAL	574404	60163		634567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60163		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5290	5290		
Autres immobilisations financières	11932	11932		
Clients douteux ou litigieux	48079	48079		
Autres créances clients	1562049	1562049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1226	1226		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109806	109806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	917	917		
Groupe et associés	288188	288188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186323	186323		
Charges constatées d’avance	45855	45855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259664	2259664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1531417	517705	1013712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1020568	1020568		
Personnel et comptes rattachés	114707	114707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77431	77431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250264	250264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15894	15894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40316	40316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112720	112720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36293	36293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3199610	2185898	1013712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	737147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	458247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel