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BILAN STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN 2019 Siren 350111118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25759	25489	270	140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368753	324349	44403	54718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2527464	1647794	879671	615209
Autres immobilisations corporelles	1157909	552271	605638	281114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1150		1150	
Autres immobilisations financières	12232		12232	11432
TOTAL (I)	4093267	2549903	1543364	962612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56922		56922	68784
En cours de production de biens	82686		82686	165194
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93601		93601	94211
Clients et comptes rattachés	2135657	42404	2093253	1720506
Autres créances	498856		498856	473801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	580000		580000	580000
Disponibilités	219521		219521	1194454
Charges constatées d’avance	40329		40329	42987
TOTAL (II)	3707571	42404	3665167	4339937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7800838	2592307	5208531	5302549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9345		9345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788177		2362239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163417		175938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1968589		2555172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532000		604802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	532000		604802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1252634		550870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788869		1069424	
Dettes fiscales et sociales	617900		487206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41410		27664	
Produits constatés d’avance (2)	7128			
TOTAL (IV)	2707941		2142576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5208531		5302549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1861263		1785570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1264		1264	884
Production vendue biens				
Production vendue services	6606710		6606710	6332157
Chiffres d’affaires nets	6607974		6607974	6333041
				
Production stockée			-82508	114063
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100985	147673
Autres produits			14	82
Total des produits d’exploitation (I)			6626464	6594859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1441492	992599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11862	-13872
Autres achats et charges externes			3383491	3572749
Impôts, taxes et versements assimilés			57554	66412
Salaires et traitements			1141472	989247
Charges sociales			359711	327068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346230	296294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18606	14798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	43722
Total des charges d’exploitation (II) 			6760971	6289017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134507	305843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9386	11898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9386	11898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4047	2813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4047	2813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5338	9086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129168	314928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255500		143083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172802		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	428302		184028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6330		2492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		300000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106358		302728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	321944		-118700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29358		20290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7064151		6790786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6900734		6614847	
BENEFICE OU PERTE	163417		175938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100985		101255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74909		73033	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25514		245
Total Immobilisations corporelles		3284249		931115
Total Immobilisations financières		11432		1950
Total Général		3321194		933310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161238	4054126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13382
Total Général			161238	4093267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25374	115		25489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2333208	346115	154908	2524414
AMORTISSEMENTS Total Général	2358582	346230	154908	2549903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				532000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	604802	100000	172802	532000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23798	18606		42404
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23798	18606		42404
TOTAL GENERAL	628599	118606	172802	574404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18606		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	172802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1150	1150		
Autres immobilisations financières	12232	12232		
Clients douteux ou litigieux	48079	48079		
Autres créances clients	2087578	2087578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	118	118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108527	108527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183896	183896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206223	206223		
Charges constatées d’avance	40329	40329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2688223	2688223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1252634	405956	843262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788869	788869		
Personnel et comptes rattachés	212271	212271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89895	89895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302200	302200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13533	13533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41410	41410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7128	7128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2707941	1861263	843262	3417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	978654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel