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BILAN STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN 2018 Siren 350111118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25514	25374	140	224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368753	314035	54718	74646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2119676	1504467	615209	608868
Autres immobilisations corporelles	795820	514706	281114	305705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				980
Autres immobilisations financières	11432		11432	7632
TOTAL (I)	3321194	2358582	962612	998055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68784		68784	54912
En cours de production de biens	165194		165194	51131
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94211		94211	71651
Clients et comptes rattachés	1744303	23798	1720506	1993933
Autres créances	473801		473801	700860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	580000		580000	980000
Disponibilités	1194454		1194454	566079
Charges constatées d’avance	42987		42987	68259
TOTAL (II)	4363735	23798	4339937	4486824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7684929	2382379	5302549	5484879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9345		9345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2362239		2722239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175938		189744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2555172		2928977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	604802		344802	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	604802		344802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550870		539005	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7411		3758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069424		1198296	
Dettes fiscales et sociales	487206		367930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27664		63104	
Produits constatés d’avance (2)			39006	
TOTAL (IV)	2142576		2211100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5302549		5484879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785570		1841635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	884		884	4169
Production vendue biens				
Production vendue services	6332157		6332157	5878418
Chiffres d’affaires nets	6333041		6333041	5882587
				
Production stockée			114063	51131
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147673	185709
Autres produits			82	44
Total des produits d’exploitation (I)			6594859	6119471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			992599	1242198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13872	1952
Autres achats et charges externes			3572749	3050568
Impôts, taxes et versements assimilés			66412	41342
Salaires et traitements			989247	993384
Charges sociales			327068	328544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296294	293632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14798	16383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43722	333
Total des charges d’exploitation (II) 			6289017	5968336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305843	151136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11898	14799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11898	14799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2813	2741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2813	2741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9086	12058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314928	163193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	945		18443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143083		15333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000		43307	
Total des produits exceptionnels (VII)	184028		77083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		1252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2492		1097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302728		2349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118700		74733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20290		48183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6790786		6211352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6614847		6021608	
BENEFICE OU PERTE	175938		189744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25514		
Total Immobilisations corporelles		3436120		260524
Total Immobilisations financières		8612		3800
Total Général		3470245		264324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412394	3284249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			980	11432
Total Général			413374	3321194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25290	85		25374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2446900	296209	409902	2333208
AMORTISSEMENTS Total Général	2472190	296294	409902	2358582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				604802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344802	300000	40000	604802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55418	14798	46418	23798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55418	14798	46418	23798
TOTAL GENERAL	400220	314798	86418	628599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14798	46418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300000	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11432	11432		
Clients douteux ou litigieux	26431	26431		
Autres créances clients	1717872	1717872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92036	92036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34304	34304		
Groupe et associés	91762	91762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255699	255699		
Charges constatées d’avance	42987	42987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2272523	2272523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550870	201275	349595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069424	1069424		
Personnel et comptes rattachés	114031	114031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82699	82699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266348	266348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24128	24128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27664	27664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2135165	1785570	349595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	226537			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel