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BILAN STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN 2017 Siren 350111118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25514	25290	224	280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368753	294107	74646	94573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2256874	1648006	608868	526373
Autres immobilisations corporelles	810492	504788	305705	166623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	980		980	
Autres immobilisations financières	7632		7632	7632
TOTAL (I)	3470245	2472190	998055	795480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54912		54912	56864
En cours de production de biens	51131		51131	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71651		71651	25072
Clients et comptes rattachés	2049351	55418	1993933	3189132
Autres créances	700860		700860	874334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	980000		980000	980000
Disponibilités	566079		566079	456928
Charges constatées d’avance	68259		68259	60765
TOTAL (II)	4542243	55418	4486824	5643095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8012487	2527608	5484879	6438575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650		7650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9345		9345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2722239		2713592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189744		158647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2928977		2889234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344802		388109	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344802		388109	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539005		410037	
Emprunts et dettes financières divers (4)			234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3758		3758	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1198296		2063320	
Dettes fiscales et sociales	367930		635456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63104		48427	
Produits constatés d’avance (2)	39006			
TOTAL (IV)	2211100		3161233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5484879		6438575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1841635		2877039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4169		4169	1154
Production vendue biens				
Production vendue services	5878418		5878418	6710274
Chiffres d’affaires nets	5882587		5882587	6711428
				
Production stockée			51131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185709	108841
Autres produits			44	12
Total des produits d’exploitation (I)			6119471	6820966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1242198	1714406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1952	-1593
Autres achats et charges externes			3050568	3302805
Impôts, taxes et versements assimilés			41342	64852
Salaires et traitements			993384	947265
Charges sociales			328544	298666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293632	258469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	285
Total des charges d’exploitation (II) 			5968335	6585155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151136	235811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14799	16109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				24
Total des produits financiers (V)			14799	16133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2741	3554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2741	3554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12058	12579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163193	248390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18443		48885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15333		173951	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43307			
Total des produits exceptionnels (VII)	77083		222836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1252		5264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1097		23700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			244802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2349		273766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74734		-50930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48183		38814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6211352		7059937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6021608		6901290	
BENEFICE OU PERTE	189744		158647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25072		443
Total Immobilisations corporelles		3043497		495881
Total Immobilisations financières		7632		2000
Total Général		3076200		498324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103259	3436119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1020	8612
Total Général			104279	3470245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24792	498		25290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2255928	293135	102162	2446900
AMORTISSEMENTS Total Général	2280720	293632	102162	2472190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344802
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	388109		43307	344802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39035	16383		55418
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39035	16383		55418
TOTAL GENERAL	427143	16383	43307	400220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16383		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	980	980		
Autres immobilisations financières	7632	7632		
Clients douteux ou litigieux	66346			
Autres créances clients	1983005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55248			
Groupe et associés	188756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218246			
Charges constatées d’avance	68259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2827081	2827081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539005	173299	365706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1198296	1198296		
Personnel et comptes rattachés	90507	90507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73179	73179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193741	193741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10504	10504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63104	63104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39006	39006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207341	1841635	365706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301024			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel