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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE DE REVISION COMPTABLE ET D'AUDIT 2017 Siren 350155222
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5129 5129
Fonds commercial 161973 161973 161973
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4151 3073 1078
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2744 2744 2744
Créances rattachées à des participations 20915 20915 20915
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 592 592 660
TOTAL (I) 195504 8202 187302 186292
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 2560 2560 1000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17355 17355 28039
Autres créances 762 762 300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1013 1013 2665
Charges constatées d’avance 3535 3535 3191
TOTAL (II) 25225 25225 35196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 220729 8202 212527 221488
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 4147 4147
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 136834 129450
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4618 7384
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 153983 149366
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 17
Emprunts et dettes financières divers (4) 25481 3704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2911 6622
Dettes fiscales et sociales 15642 36470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 213 125
Produits constatés d’avance (2) 14274 25184
TOTAL (IV) 58544 72122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 212527 221488
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 58544 72122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 17
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 56943 56943 75618
Chiffres d’affaires nets 56943 56943 75618
Production stockée 1560 -1150
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5543
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 64046 74469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 26719 25947
Impôts, taxes et versements assimilés 1048 572
Salaires et traitements 18000 18900
Charges sociales 11467 12459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 3166
Total des charges d’exploitation (II) 57881 63339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6165 11129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 455 2138
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 455 2138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -455 -2138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5710 8991
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 630
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 630
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 236 258
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 866 258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -236 -258
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 857 1349
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 64676 74469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60058 67084
BENEFICE OU PERTE 4618 7384
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11467 12488
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11086
Total Immobilisations corporelles 4038 1725
Total Immobilisations financières 24320 562
Total Général 201417 2287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5129
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1612 4151
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 630 24252
Total Général 2242 195504
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4895 4895
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4895 4895
TOTAL GENERAL 4895 4895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4895
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20915 20915
Prêts
Autres immobilisations financières 592 592
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 17355
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 207
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 555
Charges constatées d’avance 3535
TOTAL ETAT DES CREANCES 43159 43159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22 22
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2911 2911
Personnel et comptes rattachés 2240 2240
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 857 857
T.V.A. 11847 11847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 698 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25481 25481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213 213
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14274 14274
TOTAL – ETAT DES DETTES 58543 58543
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel