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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE DE REVISION COMPTABLE ET D'AUDIT 2016 Siren 350155222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11086	11086		
Fonds commercial	161973		161973	161973
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4038	4038		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2744		2744	2744
Créances rattachées à des participations	20915		20915	20915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	201417	15124	186292	186292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1000		1000	2150
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32934	4895	28039	33298
Autres créances	300		300	1799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2665		2665	
Charges constatées d’avance	3191		3191	3059
TOTAL (II)	40091	4895	35196	40306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241507	20019	221488	226598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4147		4147	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129450		126363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7384		3087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149366		141981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17		28624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3704		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6622		4052	
Dettes fiscales et sociales	36470		26190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125		85	
Produits constatés d’avance (2)	25184		25660	
TOTAL (IV)	72122		84617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221488		226598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72122		84617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		28624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75618		75618	90624
Chiffres d’affaires nets	75618		75618	90624
				
Production stockée			-1150	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2229
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			74469	92854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25947	30324
Impôts, taxes et versements assimilés			572	1144
Salaires et traitements			18900	36053
Charges sociales			12459	17275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				49
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3166	2230
Total des charges d’exploitation (II) 			63339	87077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11129	5777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2138	3440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2138	3440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2138	-3440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8991	2337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258		1161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1349		411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74469		94014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67084		90927	
BENEFICE OU PERTE	7384		3087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12488		13812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11086		
Total Immobilisations corporelles		4038		
Total Immobilisations financières		24320		
Total Général		201417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24320
Total Général				201417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11086			11086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4038			4038
AMORTISSEMENTS Total Général	15124			15124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600	2295		4895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600	2295		4895
TOTAL GENERAL	2600	2295		4895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2295		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20915			
Prêts				
Autres immobilisations financières	660			
Clients douteux ou litigieux	5864			
Autres créances clients	27070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance	3191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58000	36425	21575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17	17		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6622	6622		
Personnel et comptes rattachés	15121	15121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1035	1035		
T.V.A.	19549	19549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764	764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3704	3704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125	125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25184	25184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72121	72121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel