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BILAN SOCIETE AUXILAIRE D INVESTISSEMENT 2018 Siren 350197927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56021	44716	11305	15136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735436		1735436	1535437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18405
TOTAL (I)	1791458	44716	1746741	1568978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57449		57449	38453
Autres créances	50623		50623	64207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	594195	3725	590470	800447
Disponibilités	45784		45784	60648
Charges constatées d’avance	218		218	1504
TOTAL (II)	748271	3725	744545	965260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539729	48441	2491287	2534238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16007		16007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2222038		2268667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23241		-28629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2394803		2436045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26176		14271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25496		31739	
Dettes fiscales et sociales	44366		51288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444		895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96483		98193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491287		2534238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193362		193362	190797
Chiffres d’affaires nets	193362		193362	190797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3493	1858
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			196857	192655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56292	50426
Impôts, taxes et versements assimilés			30278	28101
Salaires et traitements			189683	186641
Charges sociales			61928	67199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3830	3831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			342014	336198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145157	-143543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40048	69650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88190	22486
Reprises sur provisions et transferts de charges				6561
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			356	13455
Total des produits financiers (V)			128595	112153
Dotations financières sur amortissements et provisions			3725	
Intérêts et charges assimilées			935	1005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1547
Total des charges financières (VI)			4661	2552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123934	109600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21222	-33943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1806		-5314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	325452		304808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348694		333436	
BENEFICE OU PERTE	-23241		-28629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36523			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56021		
Total Immobilisations financières		1553841		200000
Total Général		1609863		200000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56021
Prêts et immobilisations financières			18405	
Total Immobilisations financières			18405	1735436
Total Général			18405	1791458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40885	3830		44716
AMORTISSEMENTS Total Général	40885	3830		44716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3725		3725
Total Provisions pour dépréciation		3725		3725
TOTAL GENERAL		3725		3725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3725		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57449	57449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14011	14011		
T. V. A.	5353	5353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30995	30995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264	264		
Charges constatées d’avance	218	218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108291	108291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25496	25496		
Personnel et comptes rattachés	2234	2234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8697	8697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23128	23128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10305	10305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26176	26176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444	444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96483	96483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	18000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12630			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22403			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56292			
Taxe professionnelle	452			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30278			
Montant de la TVA. collectée	35506			
Total TVA. déductible sur biens et services	6663			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1