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BILAN SOC DES ETS CORTESI 2019 Siren 350120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				7
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30032		30032	30032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21852	17364	4488	4008
Autres immobilisations corporelles	53386	21488	31899	27288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105271	38851	66419	61329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17173		17173	3897
En cours de production de biens	16685		16685	35643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34954		34954	47132
Autres créances	6799		6799	11426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39865		39865	10495
Charges constatées d’avance	1492		1492	2159
TOTAL (II)	116968		116968	110751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222239	38851	183388	172080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70396		70396	
Report à nouveau	16939		24098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4069		-7158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91651		95720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14374		20342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5217		1668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51732		28356	
Dettes fiscales et sociales	16831		25191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	402			
Autres dettes	3180		804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91736		76360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183388		172080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83456		62006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258253		258253	248033
Chiffres d’affaires nets	258253		258253	248033
				
Production stockée			-18958	11166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13012	19065
Autres produits			12	197
Total des produits d’exploitation (I)			252320	278460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120329	116285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13277	3753
Autres achats et charges externes			51034	49653
Impôts, taxes et versements assimilés			2941	1860
Salaires et traitements			58439	66250
Charges sociales			18071	19782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11401	10328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9620	14069
Total des charges d’exploitation (II) 			258559	284230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6240	-5770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768	-905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7008	-6675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24227		483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2939		-483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279486		278465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283555		285623	
BENEFICE OU PERTE	-4069		-7158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8510		8169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10763		12060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30032		
Total Immobilisations corporelles		75463		40719
Total Immobilisations financières				
Total Général		105496		40719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40943	75238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40943	105271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44167	11401	16716	38851
AMORTISSEMENTS Total Général	44167	11401	16716	38851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2249		2249	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2249		2249	
TOTAL GENERAL	2249		2249	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34954	34954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3574	3574		
T. V. A.	3219	3219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6	6		
Charges constatées d’avance	1492	1492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43245	43245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14355	6074	8280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51732	51732		
Personnel et comptes rattachés	1253	1253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10023	10023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4556	4556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	402	402		
Groupe et associés	5217	5217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3180	3180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91736	83456	8280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30196		38706	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6400		650	
Location, charges locatives et de copropriété	5080		6477	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6657		4098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3841		3960	
Autres comptes	29056		34468	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51034		49653	
Taxe professionnelle	934		961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2007		899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2941		1860	
Montant de la TVA. collectée	34671		32382	
Total TVA. déductible sur biens et services	29135		29237	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2