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BILAN SOC DES ETS CORTESI 2018 Siren 350120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30032		30032	30032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19492	15484	4008	5668
Autres immobilisations corporelles	55971	28683	27288	35956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105496	44167	61329	71656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3897		3897	7650
En cours de production de biens	35643		35643	24477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49382	2249	47132	65532
Autres créances	11426		11426	12654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10495		10495	17277
Charges constatées d’avance	2159		2159	1185
TOTAL (II)	113001	2249	110751	128774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218496	46416	172080	200431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70396		70396	
Report à nouveau	24098		30334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7158		-6237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95720		102878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20342		29748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668		159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28356		26769	
Dettes fiscales et sociales	25191		31332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	804		237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	76360		97553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172080		200431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62006		77238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	248033		248033	305563
Chiffres d’affaires nets	248033		248033	305563
				
Production stockée			11166	-36531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19065	
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			278460	269032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116285	109564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3753	-2051
Autres achats et charges externes			49653	58219
Impôts, taxes et versements assimilés			1860	3496
Salaires et traitements			66250	76627
Charges sociales			19782	24143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10328	10058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14069	5999
Total des charges d’exploitation (II) 			284230	286054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5770	-17023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-905	-682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6675	-17705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		28532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483		11468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278465		309044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285623		315281	
BENEFICE OU PERTE	-7158		-6237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8169		10071	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30032		
Total Immobilisations corporelles		75463		
Total Immobilisations financières				
Total Général		105496		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				105496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33839	10328		44167
AMORTISSEMENTS Total Général	33839	10328		44167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7005	2249	7005	2249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7005	2249	7005	2249
TOTAL GENERAL	7005	2249	7005	2249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2249	7005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49382	49382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6323	6323		
T. V. A.	5103	5103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2159	2159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62967	62967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20315	5960	14355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28356	28356		
Personnel et comptes rattachés	2919	2919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15626	15626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6174	6174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668	1668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	804	804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76360	62006	14355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38706		13658	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	650		12660	
Location, charges locatives et de copropriété	6477		5849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4098		5527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3960		240	
Autres comptes	34468		33943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49653		58219	
Taxe professionnelle	961		918	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	899		2578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1860		3496	
Montant de la TVA. collectée	32382		49683	
Total TVA. déductible sur biens et services	29237		29100	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2