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BILAN SOC DES ETS CORTESI 2017 Siren 350120077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30032		30032	30032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19492	13824	5668	5728
Autres immobilisations corporelles	55971	20015	35956	28240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105496	33839	71656	64001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7650		7650	5599
En cours de production de biens	24477		24477	61008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72537	7005	65532	50367
Autres créances	12654		12654	14619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17277		17277	64107
Charges constatées d’avance	1185		1185	1044
TOTAL (II)	135779	7005	128774	196744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241275	40844	200431	260745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70396		70396	
Report à nouveau	30334		26103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6237		4231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102878		109115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29748		18344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9307		71692	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26769		34165	
Dettes fiscales et sociales	31332		27414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97553		151631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200431		260745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77238		151631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	305563		305563	299001
Chiffres d’affaires nets	305563		305563	299001
				
Production stockée			-36531	16440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				35
Total des produits d’exploitation (I)			269032	315476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109564	130210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2051	-2154
Autres achats et charges externes			58219	63199
Impôts, taxes et versements assimilés			3496	1800
Salaires et traitements			76627	82699
Charges sociales			24143	22474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10058	11889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5999	440
Total des charges d’exploitation (II) 			286054	310557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17023	4920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			695	717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			695	717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-682	-689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17705	4231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27697			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28532			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309044		315504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315281		311273	
BENEFICE OU PERTE	-6237		4231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10071		3828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30032		
Total Immobilisations corporelles		78400		45410
Total Immobilisations financières				
Total Général		108433		45410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48348	75463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48348	105496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44432	10058	20651	33839
AMORTISSEMENTS Total Général	44432	10058	20651	33839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7005			7005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7005			7005
TOTAL GENERAL	7005			7005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14781			
Autres créances clients	57756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4423			
T. V. A.	5651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2580			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86376	86376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29705	9390	20315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26769	26769		
Personnel et comptes rattachés	5837	5837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17435	17435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7604	7604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159	159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88246	67931	20315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13658		5049	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12660		12817	
Location, charges locatives et de copropriété	5849		2172	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5527		12536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	240		1750	
Autres comptes	33943		33925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58219		63199	
Taxe professionnelle	918		903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2578		897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3496		1800	
Montant de la TVA. collectée	49683		51699	
Total TVA. déductible sur biens et services	29100		33043	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3