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BILAN SOC DES ETS CORTESI 2016 Siren 350120077				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30032		30032	30032
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78400	44432	33969	41315
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108433	44432	64001	71347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	66607		66607	48013
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57372	7005	50367	40173
Créances – Autres	14619		14619	11475
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64107		64107	18065
Caisse				
Charges constatées d’avance	1044		1044	807
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203749	7005	196744	118533
Total général Actif	312182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			70396	70396
Report à nouveau			26103	7756
Résultat de l’exercice			4231	18347
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109115	104884
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18344	13694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			71692	12600
Fournisseurs et comptes rattachés			34165	40608
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27429	18094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			151631	84996
Total général Passif			260745	189880
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299001		278196	
Production stockée	16440		-15632	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35		525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315476		263089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130210		112758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2154		-721	
(dont crédit bail mobilier)*	3828			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63199		38912	
(dont taxe professionnelle)	903			
Impôts, taxes et versements assimilés	1800		2093	
Rémunérations du personnel 	82699		57698	
Charges sociales	22474		20401	
Dotations aux amortissements	11889		8371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	440		1856	
Total des charges d’exploitation	310557		241369	
Résultat d’exploitation	4920		21721	
Produits financiers	28		46	
Produits exceptionnels				
Charges financières	717		640	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2780	
Bénéfice ou perte	4231		18347	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51699			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103890	
Total Immobilisations (Augmentations)			4543	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51699	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel