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BILAN SOC DE TERRASSEMENT RICHERMOZ 2021 Siren 350166138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18493		18493	18493
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783040	697311	85729	122833
Autres immobilisations corporelles	539146	422542	116604	124430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				103728
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	158422		158422	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	11500
TOTAL (I)	1510701	1119853	390848	380984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644634	59189	585445	475639
Autres créances	48526		48526	175107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2118577		2118577	2050426
Charges constatées d’avance	178208		178208	22144
TOTAL (II)	2989946	59189	2930757	2723316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4500647	1179042	3321605	3104300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2399979		2061393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275935		417886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2747414		2550779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	270056		214559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155725		222109	
Dettes fiscales et sociales	148307		111778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		5075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574191		553522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321605		3104300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574191		553522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2221491		2221491	2551049
Chiffres d’affaires nets	2221491		2221491	2551049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88918	322306
Autres produits			9	353
Total des produits d’exploitation (I)			2310418	2873707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93765	158777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6240
Autres achats et charges externes			1087822	1466208
Impôts, taxes et versements assimilés			24143	31487
Salaires et traitements			475243	473267
Charges sociales			227320	218875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115444	117676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217	2353
Total des charges d’exploitation (II) 			2023954	2474883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286464	398824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	1470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137	1470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287601	400295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46100		72000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46100		72000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46055		72000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57721		54409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2357655		2947178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2081720		2529292	
BENEFICE OU PERTE	275935		417886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297730		443318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58644		114998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1400522		70514
Total Immobilisations financières		11500		
Total Général		1412022		70514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130356	1340679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-158522		170022
Total Général		-158522	130356	1510701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1031037	115444	26628	1119853
AMORTISSEMENTS Total Général	1031037	115444	26628	1119853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89462		30273	59189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89462		30273	59189
TOTAL GENERAL	89462		30273	59189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	158422		158422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
Clients douteux ou litigieux	63769	63769		
Autres créances clients	580865	580865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31753	31753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12797	12797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3976	3976		
Charges constatées d’avance	178208	178208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041290	871368	169922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155725	155725		
Personnel et comptes rattachés	10724	10724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11554	11554		
Impôts sur les bénéfices	1810	1810		
T.V.A.	114711	114711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9508	9508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270056	270056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574191	574191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel