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BILAN SARL PELLERIN 2019 Siren 350152294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43539	43539		
Constructions	1102483	1102483		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231313	150925	80388	107646
Autres immobilisations corporelles	319878	232728	87150	110341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1712549	1529674	182874	233323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54929	867	54062	15076
Autres créances	714611		714611	656994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49468		49468	10227
Charges constatées d’avance	11246		11246	14556
TOTAL (II)	830255	867	829388	696853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1			
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2542803	1530542	1012262	930176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596189		519245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84380		76944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689039		604659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104528		127249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29097		26113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6866			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98056		114020	
Dettes fiscales et sociales	40723		47778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	43953		10357	
TOTAL (IV)	323223		325516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012262		930176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235005		221113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29097			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2018		2018	1714
Production vendue biens				
Production vendue services	1102819		1102819	940876
Chiffres d’affaires nets	1104838		1104838	942590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3013	14235
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1107851	956828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824512	672535
Impôts, taxes et versements assimilés			14163	12519
Salaires et traitements			85719	92592
Charges sociales			21438	22013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55702	49944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			867	580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1755	1699
Total des charges d’exploitation (II) 			1004154	851883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103697	104946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2888	841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2888	841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2033	1028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2033	1028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			855	-187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104552	104759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833		1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1327		2327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1360		2327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9473		-744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29645		27071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121572		959252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037192		882308	
BENEFICE OU PERTE	84380		76944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130795		61986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		1700990		6580
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		1716326		6580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10358	1697212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général			10358	1712549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1483004	55702	9031	1529674
AMORTISSEMENTS Total Général	1483004	55702	9031	1529674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	580	867	580	867
Total Provisions pour dépréciation	580	867	580	867
TOTAL GENERAL	580	867	580	867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		867	580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54929	54929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	714611	714611		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11246	11246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	780786	780786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104528	23177	66670	14681
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	98056	98056		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40723	40723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24097	24097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43953	43953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	316357	235005	66670	14681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel