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BILAN SARL PELLERIN 2018 Siren 350152294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43539	43539		
Constructions	1102483	1102483		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229633	121987	107646	84423
Autres immobilisations corporelles	325336	214995	110341	72563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1716326	1483004	233323	172322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15656	580	15076	78313
Autres créances	656994		656994	472038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10227		10227	8230
Charges constatées d’avance	14556		14556	14947
TOTAL (II)	697433	580	696853	573528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2413759	1483584	930176	745850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519245		408697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76944		110548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604659		527715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127249		35743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26113		44936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114020		85832	
Dettes fiscales et sociales	47778		50615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1009	
Produits constatés d’avance (2)	10357			
TOTAL (IV)	325516		218135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930176		745850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221113		191046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1714		1714	2248
Production vendue biens				
Production vendue services	940876		940876	942948
Chiffres d’affaires nets	942590		942590	945195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14235	9603
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			956828	954812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672535	645386
Impôts, taxes et versements assimilés			12519	10450
Salaires et traitements			92592	83378
Charges sociales			22013	18799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49944	26316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580	12004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1699	1765
Total des charges d’exploitation (II) 			851883	798098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104946	156714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1028	1403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1028	1403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187	-1403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104759	155311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783		12521	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1583		12521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2327			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2327		7292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-744		5229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27071		49992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959252		967333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882308		856785	
BENEFICE OU PERTE	76944		110548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61986		9484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		1635274		
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		1650610		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1700990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				1716326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478288	49944	45228	1483004
AMORTISSEMENTS Total Général	1478288	49944	45228	1483004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12004	580	12004	580
TOTAL GENERAL	12004	580	12004	580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580	12004	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15656	15656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656994	656994		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14556	14556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	687206	687206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127249	22846	75174	29229
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	114020	114020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47778	47778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21113	21113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10357	10357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	325516	221113	75174	29229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	695301			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32578			
Location, charges locatives et de copropriété	205997			
Personnel extérieur à l’entreprise	119900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98218			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672535			
Taxe professionnelle	8551			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3967			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12518			
Montant de la TVA. collectée	114334			
Total TVA. déductible sur biens et services	113056			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel