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BILAN SARL PELLERIN 2017 Siren 350152294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15245		15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43539	43539		
Constructions	1102483	1102483		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216529	132106	84423	24012
Autres immobilisations corporelles	272724	200160	72563	92250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1650610	1478288	172322	131598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90317	12004	78313	34561
Autres créances	472038		472038	436413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8230		8230	3497
Charges constatées d’avance	14947		14947	13586
TOTAL (II)	585532	12004	573528	488058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236142	1490292	745850	619656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408697		370095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110548		38602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527715		417167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35743		51990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44936		17779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85832		75959	
Dettes fiscales et sociales	50615		56761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218135		202489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745850		619656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191046		166840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2248	
Production vendue biens				
Production vendue services			942948	
Chiffres d’affaires nets			945195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9603	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			954812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645386	
Impôts, taxes et versements assimilés			10450	
Salaires et traitements			83378	
Charges sociales			18799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12004	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1765	
Total des charges d’exploitation (II) 			798098	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12521		995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12521		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5229		995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49992		20636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	967333		935951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856785		897348	
BENEFICE OU PERTE	110548		38602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9484			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		1568234		
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		1583571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91
Total Général				1650610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451972	26316		1478288
AMORTISSEMENTS Total Général	1451972	26316		1478288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472038			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577303	577303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35743	8653	27090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85832	85832		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50615	50615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45945	45945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218135	191047	27090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	128841			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22987			
Location, charges locatives et de copropriété	241577			
Personnel extérieur à l’entreprise	110051			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108107			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162661			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645386			
Taxe professionnelle	6377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10450			
Montant de la TVA. collectée	113615			
Total TVA. déductible sur biens et services	114999			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3