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BILAN PHARMASTER + 2018 Siren 350158713
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 448919 292771 156148 81477
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13999 13999 13999
Constructions 1218567 933117 285450 301585
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10223276 4581022 5642254 5675941
Autres immobilisations corporelles 936446 537400 399047 375383
Immobilisations en cours 573901 573901 195615
Avances et acomptes 62065 62065 166099
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 36903 36903 36903
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 900 900 1500
Autres immobilisations financières 287312 287312 287311
TOTAL (I) 13802288 6344309 7457979 7135817
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2880683 454371 2426312 2383388
En cours de production de biens 722800 722800 647399
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1232493 29897 1202595 1578565
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4043982 186605 3857377 3689371
Autres créances 1812838 1812838 2673916
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121 121 211166
Charges constatées d’avance 238283 238283 247191
TOTAL (II) 10931199 670874 10260326 11431000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24733487 7015183 17718304 18566818
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1678380 1678380
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 562018 562017
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 167838 167838
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2774130 2696933
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3508106 3627196
Subventions d’investissement 106609 74375
Provisions réglementées 3817149 3679307
TOTAL (I) 12614230 12486048
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2956748 3884767
Dettes fiscales et sociales 1637953 1621042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266106 331434
Autres dettes 243267 243525
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5104074 6080770
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17718304 18566818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 10843736 17469879 28313615 30113527
Production vendue services 540617 364236 904853 461499
Chiffres d’affaires nets 11384354 17834115 29218468 30575026
Production stockée -336005 442719
Production immobilisée 37541 61145
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 546424 590879
Autres produits 4 3368
Total des produits d’exploitation (I) 29466431 31673140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9737105 11644387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -173374 45947
Autres achats et charges externes 6847337 6389654
Impôts, taxes et versements assimilés 576331 597302
Salaires et traitements 4432889 4463287
Charges sociales 1707650 1668988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 841482 715778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 235346 392362
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67 86
Total des charges d’exploitation (II) 24204833 25917797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5261598 5755342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 38000 37000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2972 2430
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 319 21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 41290 39452
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1850 2170
Différences négatives de change 362 5624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2212 7795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 39078 31657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5300677 5786999
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 388641 209733
Reprises sur provisions et transferts de charges 220561 196536
Total des produits exceptionnels (VII) 609202 406270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -8534
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 315091 197477
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 358402 655598
Total des charges exceptionnelles (VIII) 673493 844541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -64291 -438271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 470561 444159
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1257719 1277373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30116924 32118862
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26608818 28491666
BENEFICE OU PERTE 3508106 3627196
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321691 127227
Total Immobilisations corporelles 11991238 1801503
Total Immobilisations financières 325714
Total Général 12638645 1928730
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1 448919
Virement postes immobilisations corporelles en cours 90819
Virement postes - Avances et acomptes 303586
Total Immobilisations corporelles 394405 370077 13028255
Prêts et immobilisations financières 599
Total Immobilisations financières 599 325115
Total Général 394405 370676 13802288
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240214 52556 292771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5262613 788925 6051539
AMORTISSEMENTS Total Général 5502827 841482 6344309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3817149
Total Provisions réglementées 3679307 358402 220561 3817149
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 389253 142817 47800 484269
Sur comptes clients 97186 92529 3110 186605
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 486438 235346 50911 670874
TOTAL GENERAL 4165746 593748 271472 4488023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 235346 50911
- Financières
- Exceptionnelles 358402 220561
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 900 600 300
Autres immobilisations financières 287312 287312
Clients douteux ou litigieux 180894 180894
Autres créances clients 3863088 3863088
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 310533 310533
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1358038 1358038
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 144267 144267
Charges constatées d’avance 238283 238283
TOTAL ETAT DES CREANCES 6383314 6095703 287612
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2956748 2956748
Personnel et comptes rattachés 904803 904803
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 704637 704637
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7181 7181
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21332 21332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 266106 266106
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243267 243267
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5104074 5104074
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 134
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 134