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BILAN NEXTEAM ARUDY FOUNDRY 2021 Siren 350164638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229578	227857	1720	
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102272	57411	44861	
Constructions	6453883	3344379	3109504	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10955367	9037922	1917444	
Autres immobilisations corporelles	712203	648527	63676	
Immobilisations en cours	8894		8894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	17623		17623	
TOTAL (I)	18587442	13323719	5263723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	807951	27031	780920	
En cours de production de biens	2431399	242027	2189372	
En cours de production de services	4134		4134	
Produits intermédiaires et finis	54538		54538	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	742		742	
Clients et comptes rattachés	379238		379238	
Autres créances	1701279		1701279	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1780648		1780648	
Charges constatées d’avance	55642		55642	
TOTAL (II)	7215573	269058	6946515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	900		900	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25803915	13592777	12211138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169348			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364307			
Subventions d’investissement	345421			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2639076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1262401			
Provisions pour charges	83647			
TOTAL (III)	1346049			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5211061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	457581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978894			
Dettes fiscales et sociales	1298056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33636			
Autres dettes	3943			
Produits constatés d’avance (2)	229440			
TOTAL (IV)	8226013			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12211138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3878923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109154	236410	345564	
Production vendue biens	10823422	2577873	13401295	
Production vendue services	379240	18959	398199	
Chiffres d’affaires nets	11311816	2833243	14145058	
				
Production stockée			-304009	
Production immobilisée			2160	
Subventions d’exploitation			212804	1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844338	
Autres produits			167587	
Total des produits d’exploitation (I)			15067937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164860	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1635770	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-152515	
Autres achats et charges externes			4999005	
Impôts, taxes et versements assimilés			301542	
Salaires et traitements			4457111	
Charges sociales			1910952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			730737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12847	
Autres charges			50282	
Total des charges d’exploitation (II) 			14852941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214996	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70555	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5751	
Différences positives de change			100717	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177024	
Dotations financières sur amortissements et provisions			900	
Intérêts et charges assimilées			107146	
Différences négatives de change			12261	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120308	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271713	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70230			
Reprises sur provisions et transferts de charges	103494			
Total des produits exceptionnels (VII)	196526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42742			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133469			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29538			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15441487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15077180			
BENEFICE OU PERTE	364307			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237200		
Total Immobilisations corporelles		18006662		396775
Total Immobilisations financières		122423		
Total Général		18366285		396775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237200
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8894		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80695	90123	18232619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	117623
Total Général		80695	94923	18587442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220706	7151		227857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12413588	735197	63450	13088239
AMORTISSEMENTS Total Général	12634294	742348	63450	13316097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1245397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17005
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83647
Total Provisions pour risques et charges	1565777	140834	287767	1346049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	225169	611256	567367	269058
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	225169	611256	567367	269058
TOTAL GENERAL	1790946	752090	855134	1615107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	17623		17623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379238	379238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224590	224590		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29655	29655		
Divers				
Groupe et associés	1178431	1178431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267104	267104		
Charges constatées d’avance	55642	55642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253784	2136162	117623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5211061	1027755	3737581	
Emprunts et dettes financières divers	457581	457581		
Fournisseurs et comptes rattachés	978894	978894		
Personnel et comptes rattachés	424162	424162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429725	429725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4238	4238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444170	444170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33636	33636		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3943	3943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229440	229440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8216848	4033542	3737581	445725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148		168	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	148		168