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BILAN MODERTECH INDUSTRIES 2021 Siren 350178075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61404	54095	7308	25982
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5211815	2486109	2725706	3118923
Autres immobilisations corporelles	3038472	923394	2115077	2328194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15682		15682	15671
Prêts				
Autres immobilisations financières	165243		165243	165243
TOTAL (I)	8523106	3463599	5059507	5684503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64847		64847	69104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	796687	4510	792178	548091
Autres créances	138979		138979	356191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305000		305000	305000
Disponibilités	699753		699753	547183
Charges constatées d’avance	39512		39512	25419
TOTAL (II)	2044778	4510	2040269	1850988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10567884	3468108	7099776	7535491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32242		32242	
Report à nouveau	-265075			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-828878		-265075	
Subventions d’investissement	767683		867083	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905973		2834250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4177673		3798190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	326211		322914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208563		169886	
Dettes fiscales et sociales	456157		390774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12911		13696	
Autres dettes	12289		5780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5193803		4701241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7099776		7535491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2817582		1675378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3042317		3042317	2325777
Production vendue services	268356		268356	210056
Chiffres d’affaires nets	3310674		3310674	2535833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17711	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31281	22145
Autres produits			651	3305
Total des produits d’exploitation (I)			3360316	2562083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161560	131605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4256	-5582
Autres achats et charges externes			1404046	1097955
Impôts, taxes et versements assimilés			70798	73656
Salaires et traitements			1420168	1225903
Charges sociales			520664	461145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695419	662810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119	2592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16758	5404
Total des charges d’exploitation (II) 			4293789	3655488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-933473	-1093405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31682	35474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31682	35474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31671	-35463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-965144	-1128868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12132		658829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99400		99047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111532		757876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		1859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		1859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110732		756017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25534		-107776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3471859		3319971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4300737		3585046	
BENEFICE OU PERTE	-828878		-265075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18354		16724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91893		
Total Immobilisations corporelles		8179875		70412
Total Immobilisations financières		180914		11
Total Général		8452682		70423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8250287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180925
Total Général				8523106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35422	18674		54095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2732780	676724		3409503
AMORTISSEMENTS Total Général	2768201	695397		3463599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17317	119	12926	4510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17317	119	12926	4510
TOTAL GENERAL	17317	119	12926	4510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119	12926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165243	165243		
Clients douteux ou litigieux	6372	6372		
Autres créances clients	790316	790316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25990	25990		
T. V. A.	19961	19961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60496	60496		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32242	32242		
Charges constatées d’avance	39512	39512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140422	1140422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901810	901810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3275863	899642	2376221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208563	208563		
Personnel et comptes rattachés	179523	179523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103525	103525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156140	156140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16969	16969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12911	12911		
Groupe et associés	326211	326211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12289	12289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5193803	2817582	2376221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	771575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel